IDEX TERRITOIRES
Dépôt
| Dénomination | IDEX TERRITOIRES |
| Siren | 338701360 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10895 |
| Numéro de Gestion | 2014B00538 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 226 937.00 | 764 341.00 | 877 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 641.00 | 55 970.00 | 1 824 672.00 | |
AN Terrains | 50 952.00 | 50 952.00 | 50 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 061.00 | 812 959.00 | 1 533 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232 976.00 | 2 241 972.00 | 5 991 004.00 | 1 085 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 250.00 | 831 250.00 | 94 677.00 | |
CU Autres participations | 27 853 284.00 | 27 853 284.00 | 14 662 839.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 849 814.00 | 12 849 814.00 | ||
BF Prêts | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 038 422.00 | 3 337 838.00 | 51 700 584.00 | 16 774 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 321.00 | 10 420.00 | 107 901.00 | 73 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | 8 133.00 | 8 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 400.00 | 353 254.00 | 2 040 146.00 | 894 523.00 |
BZ Autres créances | 13 108 330.00 | 13 108 330.00 | 8 273 051.00 | |
CF Disponibilités | 230.00 | 230.00 | 19 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 677.00 | 52 677.00 | 17 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 681 092.00 | 363 674.00 | 15 317 418.00 | 9 286 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 719 514.00 | 3 701 512.00 | 67 018 002.00 | 26 061 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 742 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 517 187.00 | 266 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 199.00 | 579 519.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 647 396.00 | 53 919.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 403 154.00 | 22 439 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 759.00 | 263 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 833 591.00 | 54 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 097 350.00 | 317 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413 839.00 | 57 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 873.00 | 915 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 418.00 | 87 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 601.00 | 1 819 538.00 | ||
EA Autres dettes | 5 603 874.00 | 343 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 892.00 | 79 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 517 498.00 | 3 303 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 018 002.00 | 26 061 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 782 213.00 | 2 782 213.00 | 3 992 911.00 | |
FG Production vendue services | 1 795 781.00 | 1 795 781.00 | 846 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 994.00 | 4 577 994.00 | 4 839 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 067.00 | 11 603.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 688 064.00 | 4 851 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 709.00 | 2 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207 822.00 | 2 257 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 826.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 475 792.00 | 1 564 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 58 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 654 975.00 | 365 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62.00 | 1 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 496.00 | 57 393.00 | ||
GE Autres charges | 36 109.00 | 21 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 512 822.00 | 4 327 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -824 758.00 | 523 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 865 731.00 | 197 760.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 970.00 | 30 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 951 701.00 | 228 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 722 633.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 722 633.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 068.00 | 228 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -595 690.00 | 751 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 169.00 | 15 952.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 169.00 | 130 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 306.00 | 77.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 678.00 | 111 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 509.00 | 19 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 708.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 934.00 | 5 210 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 133.00 | 4 631 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 199.00 | 579 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 278.00 | 1 880 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 243.00 | 9 583 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665 005.00 | 27 011 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725 525.00 | 38 475 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 919.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 191 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 137.00 | 11 461 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971 738.00 | 40 705 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 137.00 | 971 738.00 | 55 038 422.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291.00 | 169 616.00 | 282 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 658.00 | 1 217 273.00 | 3 054 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 949.00 | 1 386 889.00 | 3 337 838.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 108.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 263 759.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 459 867.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 383 602.00 | 9 878.00 | 373 724.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 969.00 | 871 760.00 | 92 379.00 | 1 097 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 560.00 | 4 140.00 | 10 420.00 | |
6T Sur comptes clients | 363 377.00 | 62.00 | 10 185.00 | 353 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 937.00 | 62.00 | 14 325.00 | 363 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 906.00 | 876 930.00 | 106 704.00 | 1 466 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 558.00 | 106 704.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 711 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 849 814.00 | |||
UP Prêts | 61.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 385 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 007 604.00 | |||
VB T. V. A. | 605 579.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 427 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 677.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 386.00 | 11 230 351.00 | 17 176 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 413 839.00 | 57 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 873.00 | 2 991 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | ||
VW T.V.A. | 108 372.00 | 108 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 743.00 | 43 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 601.00 | 2 063 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 096 222.00 | 4 096 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 651.00 | 1 507 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 282 892.00 | 57 819.00 | 123 217.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 517 498.00 | 10 878 585.00 | 181 056.00 | 30 457 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 056 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700 000.00 | |||