DECORTIAT-ESTELLE
Dépôt
| Dénomination | DECORTIAT-ESTELLE |
| Siren | 338927304 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1748 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 Saint-Laurent-Nouan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 25 908.00 | 7 827.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 605.00 | 628 728.00 | 229 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 052.00 | 239 423.00 | 82 629.00 | |
AV Immobilisations en cours | 152 202.00 | 152 202.00 | ||
AX Avances et acomptes | 51 786.00 | 51 786.00 | ||
CU Autres participations | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 881 866.00 | 1 124 610.00 | 757 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 679.00 | 166 679.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 239.00 | 1 710 239.00 | ||
BZ Autres créances | 711 876.00 | 711 876.00 | ||
CF Disponibilités | 1 512 175.00 | 1 512 175.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 209.00 | 40 209.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 141 178.00 | 4 141 178.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 044.00 | 1 124 610.00 | 4 898 434.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 570 895.00 | |||
DH Report à nouveau | 805 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 564.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 275.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 042 605.00 | |||
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 792.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 642 792.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 081.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 204.00 | |||
EA Autres dettes | 218 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 213 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 980 433.00 | 6 341 199.00 | 7 321 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 433.00 | 6 341 199.00 | 7 321 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 609.00 | |||
FQ Autres produits | 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 388 358.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 906.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 632 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 821.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 492 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 488 281.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 920.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 466.00 | |||
GE Autres charges | 1 122.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 411 151.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 977 208.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 120 932.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 843.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 843.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 103 910.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 289.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 289.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 310.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 043.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 564.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 506.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 609.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 497.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 770.00 | 346 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 054.00 | 350 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 491 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 016.00 | 1 386 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 527.00 | 4 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 458.00 | 1 881 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 866.00 | 5 630.00 | 3 915.00 | 254 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 755.00 | 91 290.00 | 51 016.00 | 870 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 621.00 | 96 920.00 | 54 931.00 | 1 124 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 275.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 443.00 | 121.00 | 9 289.00 | 16 275.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 792.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 566 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 326.00 | 575 466.00 | 250 000.00 | 642 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 769.00 | 575 587.00 | 259 289.00 | 659 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 466.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 560 121.00 | 259 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 710 239.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 592.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 577.00 | |||
VB T. V. A. | 321 980.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 224 815.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 847.00 | 2 395 685.00 | 69 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 742.00 | 80 839.00 | 129 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 087.00 | 1 182 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 150.00 | 266 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 591.00 | 213 591.00 | ||
VW T.V.A. | 64 991.00 | 64 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 349.00 | 24 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 923.00 | 218 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 037.00 | 2 083 134.00 | 129 903.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 397.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 435 849.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 823.00 | |||
YT Sous‐traitance | 543 031.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 014.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082 883.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 721.00 | |||
ST Autres comptes | 604 788.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 632 437.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 426.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 395.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 821.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 475.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 264.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||