CONVIVIO-HR
Dépôt
| Dénomination | CONVIVIO-HR |
| Siren | 338939101 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1923 |
| Numéro de Gestion | 1988B00548 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 924.00 | 71 897.00 | 27.00 | 46.00 |
AP Constructions | 314 310.00 | 314 310.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 645.00 | 530 934.00 | 180 711.00 | 170 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 321.00 | 686 574.00 | 326 747.00 | 260 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | 24 939.00 | 24 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 136 139.00 | 1 603 715.00 | 532 424.00 | 456 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 278.00 | 163 278.00 | 168 692.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 727.00 | 69 727.00 | 50 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 056.00 | 4 338.00 | 1 479 718.00 | 996 340.00 |
BZ Autres créances | 1 214 639.00 | 1 214 639.00 | 1 249 177.00 | |
CF Disponibilités | 205 553.00 | 205 553.00 | 484 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 484.00 | 40 484.00 | 32 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 177 737.00 | 4 338.00 | 3 173 399.00 | 2 981 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 877.00 | 1 608 053.00 | 3 705 824.00 | 3 437 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DG Autres réserves | 743 203.00 | 487 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 802.00 | 355 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26.00 | 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 488 033.00 | 1 174 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 097.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 097.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 434.00 | 50 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 624.00 | 563 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 005.00 | 1 202 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 28 609.00 | ||
EA Autres dettes | 123 926.00 | 331 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 188 694.00 | 2 183 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 824.00 | 3 437 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 98 944.00 | 98 944.00 | 97 459.00 | |
FG Production vendue services | 12 181 294.00 | 12 181 294.00 | 11 969 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 238.00 | 12 280 238.00 | 12 066 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 539.00 | 11 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 931.00 | 44 957.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 262.00 | 12 122 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 643 525.00 | 4 471 554.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 414.00 | -24 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 605 777.00 | 1 519 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 813.00 | 246 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 018 668.00 | 4 019 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 238 129.00 | 1 153 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 016.00 | 117 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 097.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 96 496.00 | 49 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 977 935.00 | 11 635 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 328.00 | 487 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 946.00 | 2 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 006.00 | 2 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 116.00 | 6 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 116.00 | 6 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111.00 | -3 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 217.00 | 483 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 611.00 | 176 942.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | 3 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 982.00 | 180 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 316.00 | 207 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 444.00 | 207 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 538.00 | -26 904.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 678.00 | 33 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 275.00 | 67 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 251.00 | 12 306 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 448.00 | 11 950 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 802.00 | 355 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 261.00 | 1 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 040.00 | 194 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 240.00 | 196 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 649.00 | 2 039 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 649.00 | 2 136 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 215.00 | 1 682.00 | 71 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 817.00 | 105 334.00 | 66 333.00 | 1 531 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 032.00 | 107 016.00 | 66 333.00 | 1 603 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 774.00 | 26.00 | |
4A Provisions pour litiges | 29 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 29 097.00 | 80 000.00 | 29 097.00 |
6T Sur comptes clients | 90 453.00 | 86 115.00 | 4 338.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 196.00 | 88 858.00 | 4 338.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 996.00 | 29 097.00 | 169 632.00 | 33 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 097.00 | 168 858.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 774.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 939.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 479 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 532 947.00 | |||
VB T. V. A. | 33 187.00 | |||
VP Divers | 197 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 394 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 595.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 117.00 | 2 739 179.00 | 24 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 624.00 | 687 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 797.00 | 719 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 292.00 | 367 292.00 | ||
VW T.V.A. | 53 593.00 | 53 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 323.00 | 151 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 926.00 | 123 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 260.00 | 2 135 260.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||