ACTIVIUM INFORMATION DESIGN
Dépôt
| Dénomination | ACTIVIUM INFORMATION DESIGN |
| Siren | 339013591 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28604 |
| Numéro de Gestion | 2012B01524 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 349.00 | 99 268.00 | 17 081.00 | 41 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 268.00 | 2 944 268.00 | 2 944 268.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 484.00 | 28 473.00 | 6 011.00 | 8 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 432.00 | 908 739.00 | 752 693.00 | 650 327.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 116 897.00 | 116 897.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 745.00 | 101 745.00 | 74 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 981 321.00 | 1 036 480.00 | 3 944 841.00 | 3 719 134.00 |
BT Marchandises | 128 797.00 | 42 313.00 | 86 485.00 | 85 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 294.00 | 48 762.00 | 2 877 532.00 | 4 132 067.00 |
BZ Autres créances | 2 393 560.00 | 2 393 560.00 | 2 802 264.00 | |
CF Disponibilités | 204 767.00 | 204 767.00 | 28 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 564.00 | 285 564.00 | 163 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 938 982.00 | 91 075.00 | 5 847 907.00 | 7 212 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 303.00 | 1 127 555.00 | 9 792 748.00 | 10 931 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 955 040.00 | 1 955 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 660.00 | 730 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 400.00 | 146 145.00 | ||
DG Autres réserves | 86 651.00 | 86 651.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 278.00 | 209 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 478.00 | 225 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 902 550.00 | 3 353 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 688.00 | 130 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 43 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 446.00 | 5 472 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 033.00 | 1 517 449.00 | ||
EA Autres dettes | 16 619.00 | 3 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 387.00 | 410 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 780 198.00 | 7 578 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 748.00 | 10 931 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520 674.00 | 7 511 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 829 618.00 | 465 233.00 | 19 294 851.00 | 21 800 698.00 |
FG Production vendue services | 5 133 868.00 | 329 010.00 | 5 462 878.00 | 5 096 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 963 486.00 | 794 243.00 | 24 757 729.00 | 26 897 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 284.00 | 56 025.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 840 237.00 | 26 953 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 134 421.00 | 18 855 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 866.00 | -59 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 242 903.00 | 2 880 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 237.00 | 287 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 019 617.00 | 3 031 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 401 197.00 | 1 452 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 538.00 | 218 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 563.00 | 37 969.00 | ||
GE Autres charges | 475.00 | 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 372 086.00 | 26 704 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 849.00 | 248 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 477.00 | 14 382.00 | ||
GN Différences positives de change | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 477.00 | 14 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 047.00 | 39 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 047.00 | 39 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 571.00 | -24 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -562 420.00 | 223 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 028.00 | 18 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028.00 | 18 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 6 049.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 11 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 832.00 | 17 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 804.00 | 1 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -211 746.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 864 741.00 | 26 986 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 315 219.00 | 26 761 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 478.00 | 225 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 745.00 | 6 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 710.00 | 6 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 892.00 | 310 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 474.00 | 145 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 077.00 | 462 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 981 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 638.00 | 26 629.00 | 99 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 304.00 | 209 909.00 | 937 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 942.00 | 236 538.00 | 1 036 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 824.00 | 26 771.00 | 5 282.00 | 42 313.00 |
6T Sur comptes clients | 48 600.00 | 19 792.00 | 19 630.00 | 48 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 424.00 | 46 563.00 | 24 912.00 | 91 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 424.00 | 156 563.00 | 24 912.00 | 201 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 563.00 | 24 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 116 897.00 | 116 897.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 745.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 459.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 849 835.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 052.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 357 280.00 | |||
VB T. V. A. | 273 800.00 | |||
VP Divers | 7 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 778 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 285 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 059.00 | 5 722 314.00 | 101 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 667.00 | 57 143.00 | 197 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 446.00 | 4 433 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 649.00 | 336 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 804.00 | 430 804.00 | ||
VW T.V.A. | 521 043.00 | 521 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 537.00 | 39 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 682 387.00 | 682 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 198.00 | 6 520 674.00 | 197 024.00 | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 018.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||