MARMOTEL
Dépôt
| Dénomination | MARMOTEL |
| Siren | 339436917 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3041 |
| Numéro de Gestion | 1987B00015 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 918.00 | 44 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 212 590.00 | 212 590.00 | ||
AN Terrains | 25 428.00 | 25 428.00 | ||
AP Constructions | 403 203.00 | 278 438.00 | 124 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 006.00 | 130 226.00 | 40 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 950.00 | 308 601.00 | 382 349.00 | |
AX Avances et acomptes | 334.00 | 334.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 548 553.00 | 787 612.00 | 760 941.00 | |
BT Marchandises | 11 038.00 | 11 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 125.00 | 4 468.00 | 78 656.00 | |
BZ Autres créances | 923 129.00 | 923 129.00 | ||
CF Disponibilités | 55 380.00 | 55 380.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 078 139.00 | 4 468.00 | 1 073 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 692.00 | 792 081.00 | 1 834 611.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 887 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 740.00 | |||
DK Provisions réglementées | 176 061.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 449 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 396.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 371.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 832.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 063.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 756 175.00 | 1 756 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 175.00 | 1 756 175.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 484.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 455.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 128.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 741.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 860.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 364 707.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 076.00 | |||
FY Salaires et traitements | 453 981.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 681.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 433.00 | |||
GE Autres charges | 136 997.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 480.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 648.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 286.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 414.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 062.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 384.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 937.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 148.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 407.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 740.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 445.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 136 167.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 944.00 | 20 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 575.00 | 20 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 1 290 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 602.00 | 1 548 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 864.00 | 54.00 | 44 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 266.00 | 125 378.00 | 4 952.00 | 742 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 131.00 | 125 433.00 | 4 952.00 | 787 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 061.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 020.00 | 13 041.00 | 176 061.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 478.00 | 3 009.00 | 4 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 478.00 | 3 009.00 | 4 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 170 498.00 | 13 041.00 | 3 009.00 | 180 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 009.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 041.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 121.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 320.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | |||
VB T. V. A. | 11 477.00 | |||
VC Groupe et associés | 840 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 842.00 | 1 011 720.00 | 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 312.00 | 60 207.00 | 91 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 371.00 | 117 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | ||
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 167.00 | 277 063.00 | 91 104.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 787.00 | |||