TOLSA France SAS
Dépôt
| Dénomination | TOLSA France SAS |
| Siren | 339597932 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1283 |
| Numéro de Gestion | 2006B40227 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 753.00 | 76 753.00 | ||
AP Constructions | 3 921 221.00 | 2 615 811.00 | 1 305 410.00 | 1 268 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 397.00 | 4 157 512.00 | 938 884.00 | 1 023 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 308.00 | 119 076.00 | 9 232.00 | 4 870.00 |
AX Avances et acomptes | 179 227.00 | 179 227.00 | 331 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 401 906.00 | 6 969 153.00 | 2 432 753.00 | 2 628 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 729.00 | 4 216.00 | 1 078 513.00 | 1 165 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 558.00 | 608 558.00 | 842 227.00 | |
BT Marchandises | 248 824.00 | 21 171.00 | 227 653.00 | 186 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 727.00 | 63 144.00 | 3 116 583.00 | 3 713 696.00 |
BZ Autres créances | 1 289 121.00 | 1 289 121.00 | 684 625.00 | |
CF Disponibilités | 1 740 888.00 | 1 740 888.00 | 1 701 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | 1 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 153 366.00 | 88 531.00 | 8 064 835.00 | 8 295 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 555 272.00 | 7 057 684.00 | 10 497 587.00 | 10 924 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 037.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 519.00 | 27 519.00 | ||
DH Report à nouveau | 871 484.00 | -279 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 188.00 | 1 150 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 829 814.00 | 1 899 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 140 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 140 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951 168.00 | 8 068 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 938.00 | 592 815.00 | ||
EA Autres dettes | 95 667.00 | 211 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 637 773.00 | 8 884 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 587.00 | 10 924 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 773.00 | 8 883 684.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 189 825.00 | 12 189 825.00 | 12 796 419.00 | |
FD Production vendue biens | 11 671 060.00 | 2 779 367.00 | 14 450 427.00 | 13 741 780.00 |
FG Production vendue services | 6 360.00 | 6 360.00 | 25 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 867 245.00 | 2 779 367.00 | 26 646 612.00 | 26 563 824.00 |
FM Production stockée | -231 731.00 | 232 658.00 | ||
FN Production immobilisée | 418.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 571.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 839.00 | 172 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 814 291.00 | 26 969 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 821 783.00 | 12 149 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 867.00 | -337 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 668 575.00 | 6 622 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 788.00 | 488 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 246 472.00 | 3 911 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 020.00 | 169 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 421 979.00 | 1 407 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 857.00 | 570 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 138.00 | 521 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 986.00 | 105 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 284.00 | |||
GE Autres charges | 28 489.00 | 55 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 661 955.00 | 25 803 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 335.00 | 1 165 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 507.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 775 784.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 012.00 | 30 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 814 303.00 | 30 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 928.00 | 54 882.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 178.00 | 10 788.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 904 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 011 482.00 | 65 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 179.00 | -35 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 844.00 | 1 130 631.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 344.00 | 32 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 344.00 | 32 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 344.00 | 40 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 628 594.00 | 27 073 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 697 781.00 | 25 922 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 188.00 | 1 150 554.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120 167.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972 704.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 401 906.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 753.00 | 76 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 262.00 | 401 137.00 | 6 892 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568 015.00 | 401 137.00 | 6 969 153.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 284.00 | 110 284.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 140 284.00 | 110 284.00 | 30 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 284.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 179 727.00 | |||
VP Divers | 1 289 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 366.00 | 4 404 329.00 | 68 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951 168.00 | 7 951 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 938.00 | 590 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 667.00 | 95 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 773.00 | 8 637 773.00 | ||