EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAURANTS
Dépôt
| Dénomination | EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAURANTS |
| Siren | 339818395 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6819 |
| Numéro de Gestion | 1987B00233 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 818.00 | 44 394.00 | 424.00 | 3 306.00 |
AP Constructions | 221 259.00 | 218 658.00 | 2 602.00 | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 733.00 | 85 344.00 | 19 389.00 | 22 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 607.00 | 208 457.00 | 56 150.00 | 60 610.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 808.00 | 27 808.00 | 23 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 926.00 | 556 853.00 | 108 073.00 | 115 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 189.00 | 308 189.00 | 331 756.00 | |
BT Marchandises | 156 577.00 | 156 577.00 | 235 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 663.00 | 95 357.00 | 1 027 306.00 | 1 058 665.00 |
BZ Autres créances | 424 342.00 | 424 342.00 | 221 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 668 099.00 | 1 668 099.00 | 336 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 484.00 | 145 484.00 | 55 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 233 515.00 | 95 357.00 | 4 138 159.00 | 2 739 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 441.00 | 652 209.00 | 4 246 231.00 | 2 855 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 934.00 | 747 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 284.00 | 211 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 218.00 | 1 002 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 861.00 | 119 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 861.00 | 119 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 7 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 36 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 859.00 | 180 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 348.00 | 1 152 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 724.00 | 321 273.00 | ||
EA Autres dettes | 15 801.00 | 26 874.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 420.00 | 8 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 304 153.00 | 1 732 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 231.00 | 2 855 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 153.00 | 1 732 901.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 406 597.00 | 15 836.00 | 6 422 433.00 | 5 640 016.00 |
FD Production vendue biens | -1 974.00 | |||
FG Production vendue services | 911 567.00 | 911 567.00 | 918 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 164.00 | 15 836.00 | 7 334 000.00 | 6 556 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 282.00 | 7 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 465.00 | 156 199.00 | ||
FQ Autres produits | 797.00 | 9 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 498 545.00 | 6 730 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 632 231.00 | 3 035 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 990.00 | 48 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 540.00 | 33 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 804.00 | 1 628 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 811.00 | 40 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 165 881.00 | 1 081 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 968.00 | 429 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 412.00 | 31 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 248.00 | 9 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 861.00 | 119 786.00 | ||
GE Autres charges | 1 098.00 | 10 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 319 843.00 | 6 468 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 702.00 | 261 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | 4 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 760.00 | 39 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 635.00 | 2 703.00 | ||
GS Différences négatives de change | 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 205.00 | 2 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 555.00 | 36 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 256.00 | 298 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 8 748.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 125.00 | 14 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 890.00 | 22 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 305.00 | 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 22 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | 109 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 194.00 | 6 791 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 910.00 | 6 580 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 284.00 | 211 467.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 051.00 | 17 711.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 293.00 | 19 734.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 732.00 | 52 037.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 569.00 | 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 024.00 | 26 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | 4 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 715.00 | 31 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 590 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 098.00 | 664 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 263.00 | 3 131.00 | 44 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 671.00 | 27 281.00 | 1 493.00 | 512 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 934.00 | 30 412.00 | 1 493.00 | 556 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 786.00 | 53 861.00 | 119 786.00 | 53 861.00 |
6T Sur comptes clients | 77 055.00 | 19 248.00 | 947.00 | 95 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 055.00 | 19 248.00 | 947.00 | 95 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 841.00 | 73 109.00 | 120 733.00 | 149 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 109.00 | 120 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 808.00 | 27 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 014 351.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | |||
VB T. V. A. | 341 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 297.00 | 1 720 297.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 348.00 | 1 177 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 942.00 | 135 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 951.00 | 110 951.00 | ||
VW T.V.A. | 70 741.00 | 70 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090.00 | 26 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 420.00 | 228 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294.00 | 1 781 294.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 383.00 | 37 790.00 | ||
YT Sous‐traitance | 675 363.00 | 572 829.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 741.00 | 178 483.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 884.00 | 2 473.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 925.00 | 52 406.00 | ||
ST Autres comptes | 875 891.00 | 822 425.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 804.00 | 1 628 617.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 549.00 | 26 305.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 262.00 | 14 364.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 811.00 | 40 669.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 301.00 | 1 339 083.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074 050.00 | 798 923.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | ||