SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 340321801 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7090 |
| Numéro de Gestion | 1987B40019 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 396 059.00 | 50 000.00 | 346 059.00 | 346 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 327.00 | 269 198.00 | 44 128.00 | 43 396.00 |
AN Terrains | 27 778.00 | 5 718.00 | 22 059.00 | 23 207.00 |
AP Constructions | 114 243.00 | 86 700.00 | 27 543.00 | 31 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868.00 | 185 163.00 | 169 704.00 | 268 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 764.00 | 1 034 143.00 | 518 620.00 | 450 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 827.00 | 48 827.00 | 47 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 819 980.00 | 1 630 924.00 | 1 189 056.00 | 1 211 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 083.00 | 155 852.00 | 1 911 231.00 | 2 183 952.00 |
BN En cours de production de biens | 6 998 466.00 | 6 998 466.00 | 3 271 910.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 456 154.00 | 495 901.00 | 1 960 253.00 | 1 755 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130.00 | 3 093 130.00 | 919 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 847 391.00 | 300 939.00 | 20 546 451.00 | 19 636 391.00 |
BZ Autres créances | 11 358 757.00 | 11 358 757.00 | 3 402 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 696 518.00 | 11 696 518.00 | ||
CF Disponibilités | 4 824 267.00 | 4 824 267.00 | 1 600 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | 76 673.00 | 70 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 418 443.00 | 952 692.00 | 62 465 750.00 | 32 840 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 786.00 | 3 786.00 | 1 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210.00 | 2 583 617.00 | 63 658 592.00 | 34 053 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813.00 | 129 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317.00 | 3 386 320.00 | ||
DH Report à nouveau | -590 881.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203.00 | 1 404 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 345 733.00 | 5 038 531.00 | ||
DN Avances conditionnées | 296 017.00 | 565 920.00 | ||
DO TOTAL (II) | 296 017.00 | 565 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 353 786.00 | 101 602.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 742 139.00 | 803 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 095 925.00 | 904 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871.00 | 1 235 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022.00 | 6 547 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117.00 | 13 391 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878 673.00 | 3 965 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789.00 | |||
EA Autres dettes | 57 453.00 | 169 684.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691.00 | 2 162 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 902 760.00 | 27 471 145.00 | ||
ED (V) | 18 155.00 | 73 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592.00 | 34 053 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760.00 | 27 471 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 195 363.00 | 54 451 396.00 | 66 646 759.00 | 55 079 807.00 |
FG Production vendue services | 1 748 968.00 | 6 217 345.00 | 7 966 314.00 | 9 521 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 944 332.00 | 60 668 741.00 | 74 613 074.00 | 64 601 073.00 |
FM Production stockée | 3 893 851.00 | 288 091.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 701.00 | 7 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023.00 | 1 974 436.00 | ||
FQ Autres produits | 171 833.00 | 85 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483.00 | 66 956 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897.00 | 28 265 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891.00 | -95 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 359 591.00 | 18 308 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697.00 | 944 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 501 077.00 | 11 377 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 157 042.00 | 4 656 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 649.00 | 152 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491.00 | 1 115 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702.00 | 743 926.00 | ||
GE Autres charges | 17 702.00 | 141 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743.00 | 65 610 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 729 740.00 | 1 345 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 005.00 | 10 386.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | 86 318.00 | ||
GN Différences positives de change | 285 026.00 | 502 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 411 633.00 | 598 984.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786.00 | 1 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 054.00 | 27 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130 278.00 | 498 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 118.00 | 527 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247 515.00 | 71 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 977 255.00 | 1 416 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495.00 | 8 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959.00 | 8 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 913.00 | -8 766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 183.00 | 3 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163.00 | 67 555 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960.00 | 66 150 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 203.00 | 1 404 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 239.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 819 981.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615.00 | 123 642.00 | 113 530.00 | 1 311 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805.00 | 130 649.00 | 113 530.00 | 1 580 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 365 890.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 707.00 | 859 488.00 | 668 270.00 | 1 095 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 832 299.00 | 651 753.00 | 832 299.00 | 651 753.00 |
6T Sur comptes clients | 439 202.00 | 86 738.00 | 225 000.00 | 300 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501.00 | 738 491.00 | 1 057 299.00 | 1 002 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226 208.00 | 1 597 979.00 | 1 725 569.00 | 2 098 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 594 193.00 | 1 723 967.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 786.00 | 1 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 827.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 842 448.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | |||
VB T. V. A. | 2 266 612.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 873 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650.00 | 32 282 823.00 | 48 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872.00 | 7 077 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117.00 | 25 156 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 055.00 | 2 054 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772.00 | 1 502 772.00 | ||
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925.00 | 319 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789.00 | 134 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454.00 | 57 454.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 648 691.00 | 4 648 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738.00 | 40 953 738.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||