DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE |
| Siren | 340641216 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/000954 |
| Numéro de Gestion | 2000B01660 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 651.00 | 133 169.00 | 21 481.00 | 9 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 765.00 | 1 331 765.00 | ||
AP Constructions | 233 150.00 | 35 495.00 | 197 654.00 | 98 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 466.00 | 2 148 273.00 | 711 193.00 | 763 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 218.00 | 3 048 945.00 | 594 272.00 | 775 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 408.00 | |||
CU Autres participations | 4 318 063.00 | 915 057.00 | 3 403 006.00 | 3 403 006.00 |
BF Prêts | 40 774.00 | 40 774.00 | 37 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 673.00 | 1 276 673.00 | 1 171 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 857 763.00 | 6 280 941.00 | 7 576 822.00 | 6 303 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 770.00 | 408 770.00 | 327 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | 5 145.00 | 54 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687 166.00 | 52 516.00 | 15 634 650.00 | 14 163 959.00 |
BZ Autres créances | 14 253 455.00 | 14 253 455.00 | 19 946 851.00 | |
CF Disponibilités | 6 980 977.00 | 6 980 977.00 | 112 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521 365.00 | 521 365.00 | 806 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 856 880.00 | 52 516.00 | 37 804 363.00 | 35 411 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 714 643.00 | 6 333 457.00 | 45 381 186.00 | 41 715 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 622.00 | 1 808 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301 894.00 | 6 114 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 975 616.00 | 10 548 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 757 245.00 | 250 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 757 245.00 | 250 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 683.00 | 92 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 589.00 | 6 681 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828 511.00 | 21 724 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 969.00 | 115 674.00 | ||
EA Autres dettes | 2 440 852.00 | 85 037.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 480.00 | 369 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 648 325.00 | 30 916 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 381 186.00 | 41 715 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 275 776.00 | 30 831 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 965 304.00 | 120 965 304.00 | 103 894 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 965 304.00 | 120 965 304.00 | 103 894 634.00 | |
FN Production immobilisée | 1 301 765.00 | 30 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 801.00 | 4 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 057.00 | 1 414 536.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 645 475.00 | 105 343 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 666.00 | 663 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 769.00 | 78 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 351 098.00 | 26 367 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332 888.00 | 3 675 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 361 533.00 | 48 454 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 802 778.00 | 18 450 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 867 837.00 | 841 885.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 579.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 745.00 | 137 500.00 | ||
GE Autres charges | 11 387.00 | 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 676 745.00 | 98 671 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 968 730.00 | 6 672 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 972 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 485.00 | 312 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 023.00 | 29 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 662 508.00 | 1 314 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 029.00 | 9 618.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 642.00 | 42 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 671.00 | 51 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 623 836.00 | 1 262 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 592 567.00 | 7 935 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 910.00 | 742 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 391.00 | 742 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 561.00 | 69 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 530.00 | 881 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 091.00 | 951 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 700.00 | -209 304.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 525 029.00 | 653 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709 943.00 | 957 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 337 375.00 | 107 400 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 035 481.00 | 101 285 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301 894.00 | 6 114 896.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 730.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 712.00 | 120 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 556.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 6.00 | 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 862.00 | 48.00 | 5 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 868.00 | 48.00 | 5 304.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 457.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251.00 | 575.00 | 68.00 | 757.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62.00 | 62.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 915.00 | |||
6T Sur comptes clients | 118.00 | 12.00 | 77.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 74.00 | 77.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 648.00 | 145.00 | 1 786.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41.00 | 41.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | |||
VB T. V. A. | 971.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 251.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 30 520.00 | 1 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 757.00 | 172.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 112.00 | 1 200.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648.00 | 33 276.00 | 1 373.00 | |