IDEMIA France
Dépôt
| Dénomination | IDEMIA France |
| Siren | 340709534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18870 |
| Numéro de Gestion | 2008B07678 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 000.00 | 4 334 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 953 000.00 | 8 543 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 000.00 | 1 045 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 000.00 | 11 637 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 998 000.00 | 7 578 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 141 000.00 | 1 111 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 903 616 000.00 | 341 116 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 58 079 000.00 | 62 711 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 12 000.00 | ||
BF Prêts | 126 000.00 | 107 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 447 000.00 | 408 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 995 797 000.00 | 438 603 000.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930 000.00 | 13 229 000.00 | ||
BN En cours de production de biens | 9 106 000.00 | 14 156 000.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 171 000.00 | 891 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 13 168 000.00 | 7 209 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 519 000.00 | 9 816 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 184 973 000.00 | 186 801 000.00 | ||
BZ Autres créances | 842 109 000.00 | 201 204 000.00 | ||
CF Disponibilités | 83 660 000.00 | 42 602 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 448 000.00 | 24 926 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 166 083 000.00 | 500 834 000.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 698 000.00 | 3 221 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 148 000.00 | 9 288 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 726 000.00 | 951 945 000.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 960 000.00 | 22 310 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 642 000.00 | 124 066 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 379 000.00 | 3 379 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 013 000.00 | 88 490 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 729 000.00 | 5 523 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 971 000.00 | 5 714 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 506 235 000.00 | 249 482 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 32 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 32 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 985 000.00 | 17 501 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 140 000.00 | 11 965 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 125 000.00 | 29 466 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 167 000.00 | 302 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 495 000.00 | 101 983 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 103 000.00 | 9 738 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 981 000.00 | 193 835 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810 000.00 | 26 918 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 223 000.00 | 2 821 000.00 | ||
EA Autres dettes | 26 822 000.00 | 23 384 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 965 000.00 | 6 664 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 639 567 000.00 | 668 042 000.00 | ||
ED (V) | 3 789 000.00 | 4 924 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 726 000.00 | 951 945 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 602 805 000.00 | 674 672 000.00 | ||
FG Production vendue services | 156 306 000.00 | 111 850 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 111 000.00 | 786 522 000.00 | ||
FM Production stockée | 3 382 000.00 | 254 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 675 000.00 | 889 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 757 000.00 | 1 066 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 235 000.00 | 6 089 000.00 | ||
FQ Autres produits | 47 000.00 | 60 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 207 000.00 | 794 880 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 000.00 | 9 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 340 000.00 | 380 122 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 074 000.00 | -493 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 395 000.00 | 252 978 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 263 000.00 | 8 630 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 906 000.00 | 80 879 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 466 000.00 | 35 326 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 407 000.00 | 18 203 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 463 000.00 | 4 188 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 527 000.00 | 5 765 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 408 000.00 | 8 549 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 924 285 000.00 | 794 155 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 078 000.00 | 724 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 550 000.00 | 15 893 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 251 000.00 | 2 973 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 000.00 | 16 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 718 000.00 | 6 725 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 978 000.00 | 29 627 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 555 000.00 | 55 235 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 798 000.00 | 9 311 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 184 000.00 | 20 163 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 662 000.00 | 25 455 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 644 000.00 | 54 930 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 089 000.00 | 305 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 167 000.00 | 1 030 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 000.00 | 311 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 378 000.00 | 4 792 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 000.00 | 5 103 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 000.00 | 112 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 000.00 | 1 094 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 438 000.00 | 7 566 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441 000.00 | 8 772 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564 000.00 | -3 669 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 002 000.00 | -8 163 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 639 000.00 | 855 218 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 368 000.00 | 849 694 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 729 000.00 | 5 523 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | 949 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 483 000.00 | 3 340 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 396 000.00 | 1 569 108 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 924 000.00 | 1 573 397 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -316 000.00 | 1 678 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -739 000.00 | 89 962 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 342 000.00 | 1 989 163 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 397 000.00 | 2 080 803 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922 000.00 | -2 986 000.00 | -316 000.00 | 10 621 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326 000.00 | 2 802 000.00 | -232 000.00 | 22 896 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -61 646 000.00 | -5 924 000.00 | 509 000.00 | -67 061 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 302 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 180 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 197 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 6 001 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 148 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 459 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 466 000.00 | 43 004 000.00 | 12 344 000.00 | 60 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 466 000.00 | 43 004 000.00 | 12 344 000.00 | 60 125 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 194 932 000.00 | |||
VP Divers | 852 929 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 380 000.00 | 1 059 380 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 622 000 000.00 | 224 621 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 622 000.00 | 224 621 000.00 | ||