AQUARIUM HOTEL
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM HOTEL |
| Siren | 341412674 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1424 |
| Numéro de Gestion | 1987B00131 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 227.00 | 48 178.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 331 406.00 | 331 406.00 | 331 406.00 | |
AN Terrains | 38 278.00 | 29 049.00 | 9 229.00 | 11 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 611.00 | 514 534.00 | 45 077.00 | 67 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 369.00 | 1 638 357.00 | 629 012.00 | 759 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | 2 940.00 | 1 470.00 | |
CU Autres participations | 17 464 870.00 | 17 464 870.00 | 8 902 979.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | 878.00 | 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 717 989.00 | 2 231 528.00 | 18 486 461.00 | 10 077 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | 9 361.00 | 11 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 079.00 | 95 079.00 | 94 494.00 | |
BZ Autres créances | 1 325 748.00 | 1 325 748.00 | 635 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 916.00 | 100 916.00 | 100 727.00 | |
CF Disponibilités | 431 111.00 | 431 111.00 | 645 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | 15 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 172.00 | 1 975 172.00 | 1 504 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 693 161.00 | 2 231 528.00 | 20 461 633.00 | 11 581 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 304 195.00 | 5 304 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 881 745.00 | 295 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 230.00 | 1 586 677.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 460.00 | 28 980.00 | ||
DK Provisions réglementées | 371 306.00 | 273 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 493 936.00 | 7 525 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 909 309.00 | 2 941 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 917.00 | 682 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 468.00 | 156 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 459.00 | 85 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 376.00 | |||
EA Autres dettes | 114 949.00 | 160 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 962 102.00 | 4 051 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 633.00 | 11 581 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 990.00 | 1 449 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 856.00 | 8 856.00 | 5 945.00 | |
FG Production vendue services | 2 225 132.00 | 2 225 132.00 | 2 060 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 988.00 | 2 233 988.00 | 2 066 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 441.00 | 91 170.00 | ||
FQ Autres produits | 3 754.00 | 2 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 316 183.00 | 2 160 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 075.00 | 3 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 552.00 | 147 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 592.00 | -2 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 194 932.00 | 1 129 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 465.00 | 73 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 972.00 | 339 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 058.00 | 85 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 296.00 | 190 131.00 | ||
GE Autres charges | 3 180.00 | 5 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 121.00 | 1 972 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 062.00 | 187 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 621.00 | 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 132 176.00 | 1 497 401.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | 1 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 139 811.00 | 1 499 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 625.00 | 65 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 625.00 | 65 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 037 185.00 | 1 433 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 289 248.00 | 1 621 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | 2 562.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 20 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193.00 | 23 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 061.00 | 87 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 061.00 | 88 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 867.00 | -64 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 150.00 | -30 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 187.00 | 3 682 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 957.00 | 2 096 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 230.00 | 1 586 677.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 3 481.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 441.00 | 91 170.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 2 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 074.00 | 36 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903 842.00 | 8 561 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 119 960.00 | 8 598 029.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 465 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 717 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 178.00 | 48 178.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 645.00 | 189 296.00 | 2 181 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 233.00 | 189 296.00 | 2 231 528.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 371 306.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 273 245.00 | 98 061.00 | 371 306.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 278 840.00 | 98 061.00 | 376 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 061.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 95 079.00 | 95 079.00 | ||
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 284 878.00 | 1 284 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 784.00 | 1 433 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 909 309.00 | 1 075 197.00 | 4 009 761.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 468.00 | 208 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 318 652.00 | 318 652.00 | ||
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 317 917.00 | 1 317 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 949.00 | 114 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 102.00 | 3 127 990.00 | 4 009 761.00 | 4 824 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 582.00 | |||