INTERCLEAN ASSISTANCE ICA
Dépôt
| Dénomination | INTERCLEAN ASSISTANCE ICA |
| Siren | 342005097 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18554 |
| Numéro de Gestion | 1987B01436 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 872.00 | 225 104.00 | 4 768.00 | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 137 270.00 | 134 286.00 | 2 984.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 529.00 | 165 528.00 | 11 001.00 | 31 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 350.00 | 694 663.00 | 132 687.00 | 140 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 113.00 | 86 113.00 | 86 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 475 428.00 | 1 219 582.00 | 255 846.00 | 299 938.00 |
BT Marchandises | 3 847 378.00 | 309 270.00 | 3 538 108.00 | 3 347 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | 949.00 | 1 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 019.00 | 163 675.00 | 5 500 344.00 | 5 527 561.00 |
BZ Autres créances | 213 653.00 | 213 653.00 | 202 064.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 760.00 | 1 149 760.00 | 1 218 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 539.00 | 37 539.00 | 55 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 913 299.00 | 472 945.00 | 10 440 353.00 | 10 352 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 727.00 | 1 692 527.00 | 10 696 199.00 | 10 652 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 2 601 096.00 | 2 601 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 150 319.00 | 872 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 245.00 | 277 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 529 743.00 | 4 254 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 510.00 | 19 731.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 379.00 | 145 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 889.00 | 165 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 1 938.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322.00 | 6 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 468.00 | 4 703 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 798.00 | 1 141 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | |||
EA Autres dettes | 358 853.00 | 374 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 962 567.00 | 6 232 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 199.00 | 10 652 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 567.00 | 6 232 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 977 362.00 | 271 228.00 | 22 248 590.00 | 21 877 334.00 |
FG Production vendue services | 1 090 141.00 | 177 549.00 | 1 267 690.00 | 1 085 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 067 503.00 | 448 777.00 | 23 516 280.00 | 22 963 016.00 |
FN Production immobilisée | 2 798.00 | 81 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 221.00 | 302 911.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 753 309.00 | 23 347 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 893 399.00 | 14 899 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -464 512.00 | -36 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 727.00 | 655 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 253 241.00 | 3 291 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 658.00 | 156 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 723 054.00 | 2 614 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 070 631.00 | 1 041 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 446.00 | 160 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 129.00 | 50 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 238.00 | 36 253.00 | ||
GE Autres charges | 9 673.00 | 60 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 685.00 | 22 930 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 624.00 | 417 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | 11 598.00 | ||
GN Différences positives de change | 960.00 | 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 261.00 | 11 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 208.00 | 69 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 885.00 | 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 093.00 | 69 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 833.00 | -57 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 791.00 | 360 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 85 478.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 80 886.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | 166 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 362.00 | 62 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | 56 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 439.00 | 118 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 595.00 | 47 737.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 445.00 | 9 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 506.00 | 120 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 777 414.00 | 23 526 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 502 168.00 | 23 248 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 245.00 | 277 680.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 628.00 | 153 704.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 248.00 | 4 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 584.00 | 42 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 004.00 | 47 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 248 166.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 197.00 | 1 141 150.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 86 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 635.00 | 1 475 428.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 304.00 | 20 178.00 | 16 378.00 | 225 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 762.00 | 69 268.00 | 57 552.00 | 994 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 066.00 | 89 446.00 | 73 931.00 | 1 219 582.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 510.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 383.00 | 58 237.00 | 19 731.00 | 203 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 814.00 | 309 270.00 | 35 813.00 | 309 270.00 |
6T Sur comptes clients | 59 864.00 | 117 859.00 | 14 048.00 | 163 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 677.00 | 427 129.00 | 49 861.00 | 472 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 060.00 | 485 366.00 | 69 592.00 | 676 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 471 367.00 | 69 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 113.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 532 267.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 283.00 | |||
VB T. V. A. | 66 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 324.00 | 5 915 211.00 | 86 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 468.00 | 4 229 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 559.00 | 430 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 210.00 | 393 210.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 978.00 | 171 978.00 | ||
VW T.V.A. | 326 827.00 | 326 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 224.00 | 45 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 853.00 | 358 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 246.00 | 5 958 246.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 060.00 | 13 730.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844 672.00 | 790 371.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 571.00 | 121 776.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 402.00 | 371 996.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 321.00 | 25 639.00 | ||
ST Autres comptes | 2 026 215.00 | 1 967 590.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 253 241.00 | 3 291 102.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 658.00 | 156 048.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 658.00 | 156 048.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 523 504.00 | 4 504 902.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908 800.00 | 3 684 670.00 | ||