ALLIADIS
Dépôt
| Dénomination | ALLIADIS |
| Siren | 342280609 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1060 |
| Numéro de Gestion | 2016B04214 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 5 178 821.00 | 6 963 651.00 | 9 284 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 017.00 | 322 858.00 | 159 158.00 | 210 847.00 |
AN Terrains | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 959.00 | 1 193 325.00 | 533 634.00 | 506 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 980.00 | 498 681.00 | 96 299.00 | 90 421.00 |
CU Autres participations | 17 806.00 | 13 600.00 | 4 206.00 | 4 061.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 203.00 | 260 203.00 | 269 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 258 459.00 | 7 231 305.00 | 8 027 154.00 | 10 383 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 628.00 | 572 503.00 | 143 125.00 | 293 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | 390.00 | 6 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923 498.00 | 586 282.00 | 8 337 216.00 | 5 661 886.00 |
BZ Autres créances | 1 209 317.00 | 1 209 317.00 | 1 169 849.00 | |
CF Disponibilités | 123 693.00 | 123 693.00 | 206 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 574.00 | 317 574.00 | 483 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 290 102.00 | 1 158 785.00 | 10 131 316.00 | 7 821 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 548 561.00 | 8 390 090.00 | 18 158 470.00 | 18 204 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 244 136.00 | 1 244 136.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 469 589.00 | -1 714 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 068.00 | -5 755 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 331 184.00 | -4 104 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 768 796.00 | 1 761 538.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 279 768.00 | 4 993 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 048 564.00 | 6 755 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 295.00 | 4 717 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 323.00 | 1 433 403.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 581.00 | 60 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 745.00 | 1 969 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854 672.00 | 5 182 545.00 | ||
EA Autres dettes | 51 564.00 | 63 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 909.00 | 2 126 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 441 091.00 | 15 553 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 158 470.00 | 18 204 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 574 258.00 | 574 258.00 | 11 207 924.00 | |
FD Production vendue biens | 157 630.00 | 157 630.00 | 1 632 151.00 | |
FG Production vendue services | 30 453 832.00 | 2 400.00 | 30 456 232.00 | 28 489 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 185 720.00 | 2 400.00 | 31 188 120.00 | 41 329 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 045.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 214 927.00 | 1 112 144.00 | ||
FQ Autres produits | 26 683.00 | 92 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 429 731.00 | 42 540 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 047.00 | 8 670 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 199.00 | 860 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 970.00 | 177 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 260 011.00 | 12 486 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 732 491.00 | 959 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 255 494.00 | 15 080 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 420 648.00 | 7 390 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 605 621.00 | 277 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 625.00 | 287 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 710.00 | 1 973 383.00 | ||
GE Autres charges | 147 670.00 | 49 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 044 489.00 | 48 215 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 614 757.00 | -5 674 632.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 325.00 | 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 5 512.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 2 630 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | 2 636 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 358.00 | 53 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 919.00 | 2 722 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 249 277.00 | 2 776 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 683.00 | -140 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 863 441.00 | -5 814 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 550 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 550 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 490 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | 490 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | 59 656.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 430 471.00 | 45 727 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 657 539.00 | 51 482 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 227 068.00 | -5 755 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625 927.00 | 9 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 009.00 | 263 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 816.00 | 7 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 221 753.00 | 279 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | 12 634 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 023.00 | 2 339 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | 284 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 211.00 | 15 258 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120 211.00 | 2 382 076.00 | 607.00 | 5 501 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 614.00 | 223 544.00 | 218 934.00 | 1 709 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 825.00 | 2 605 621.00 | 219 541.00 | 7 210 905.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 581 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 844 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 622 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 755 233.00 | 742 268.00 | 1 448 937.00 | 6 048 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 68 000.00 | 6 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 456 160.00 | 116 343.00 | 572 503.00 | |
6T Sur comptes clients | 681 758.00 | 586 282.00 | 681 758.00 | 586 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 164.00 | 709 425.00 | 724 404.00 | 1 179 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949 397.00 | 1 451 693.00 | 2 173 341.00 | 7 227 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 321 335.00 | 2 173 196.00 | ||
UG ‐ Financières | 130 358.00 | 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 260 203.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 794 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 128 871.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | |||
VB T. V. A. | 91 961.00 | |||
VP Divers | 13 071.00 | |||
VC Groupe et associés | 574 235.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 317 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 717 394.00 | 10 450 391.00 | 267 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571 295.00 | 4 571 295.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 066 323.00 | 40 462.00 | 7 025 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 745.00 | 1 367 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 835.00 | 4 196 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 437.00 | 1 122 437.00 | ||
VW T.V.A. | 1 167 329.00 | 1 167 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 069.00 | 368 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 564.00 | 51 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 494 909.00 | 1 494 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 406 510.00 | 14 380 648.00 | 7 025 861.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 118.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 198.00 | |||