FRANCE III
Dépôt
| Dénomination | FRANCE III |
| Siren | 342984853 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10155 |
| Numéro de Gestion | 1987B01681 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91450 SOISY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 378.00 | 32 378.00 | 7 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 411.00 | 6 569.00 | 6 968.00 |
AN Terrains | 60 543.00 | 2 329.00 | 58 214.00 | 59 111.00 |
AP Constructions | 248 241.00 | 150 290.00 | 97 952.00 | 112 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 095.00 | 168 549.00 | 92 546.00 | 105 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 764.00 | 79 315.00 | 88 449.00 | 43 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | |||
BF Prêts | 23 232.00 | 23 232.00 | 18 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | 6 568.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 801.00 | 434 272.00 | 373 529.00 | 365 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | 5 754.00 | |
BZ Autres créances | 1 132 920.00 | 302 517.00 | 830 403.00 | 1 300 897.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | 782.00 | 11 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 487.00 | 302 517.00 | 851 970.00 | 1 319 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 288.00 | 736 789.00 | 1 225 499.00 | 1 684 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 9 738.00 | 57.00 | ||
DH Report à nouveau | 93.00 | -2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | 480 476.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 197.00 | 95 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 581.00 | 743 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 337.00 | 167 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 337.00 | 167 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 661.00 | 153 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 042.00 | 26 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 094.00 | 239 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 476.00 | 307 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | 4 056.00 | ||
EA Autres dettes | 36 133.00 | 14 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 772.00 | 27 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 582.00 | 773 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 499.00 | 1 684 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52.00 | 52.00 | 193.00 | |
FG Production vendue services | 3 022 108.00 | 3 022 108.00 | 3 135 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 160.00 | 3 022 160.00 | 3 135 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 071.00 | 197 476.00 | ||
FQ Autres produits | 3 893.00 | 5 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 123.00 | 3 339 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 323.00 | 155 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 905.00 | 1 126 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 817.00 | 127 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 231 778.00 | 1 165 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 486.00 | 448 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 400.00 | 68 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 491.00 | 38 846.00 | ||
GE Autres charges | 433.00 | 1 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 633.00 | 3 131 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 491.00 | 207 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 691.00 | 1 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 691.00 | 1 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 952.00 | 1 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 952.00 | 1 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261.00 | -736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 229.00 | 206 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 926.00 | 235 384.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 065.00 | 235 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 065.00 | 214 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 550.00 | -59 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 880.00 | 3 575 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 036.00 | 3 094 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 844.00 | 480 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 302.00 | 72 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | 10 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 486.00 | 83 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 801.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | 8 162.00 | 33 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 245.00 | 67 238.00 | 400 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 872.00 | 75 400.00 | 434 272.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 89 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 717.00 | 50 491.00 | 128 871.00 | 89 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 656.00 | 21 139.00 | 302 517.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 656.00 | 21 139.00 | 302 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 491 373.00 | 50 491.00 | 150 010.00 | 391 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 491.00 | 128 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 232.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | |||
VB T. V. A. | 478 447.00 | |||
VC Groupe et associés | 619 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 504.00 | 1 153 704.00 | 29 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 661.00 | 143 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 094.00 | 231 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 501.00 | 145 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 133.00 | 36 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 539.00 | 621 878.00 | 143 661.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | ||