STE DE TRANSACTION IMMOBILIER SARL
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRANSACTION IMMOBILIER SARL |
| Siren | 344329933 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 3371 |
| Numéro de Gestion | 1988B00069 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
AN Terrains | 142 496.00 | 28 404.00 | 114 092.00 | |
AP Constructions | 233 688.00 | 59 804.00 | 173 884.00 | 119 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 5 408.00 | 918.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 535.00 | 86 895.00 | 8 640.00 | 2 340.00 |
CU Autres participations | 3 656.00 | 3 656.00 | 2 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | 5 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 100.00 | 183 711.00 | 319 390.00 | 142 998.00 |
BT Marchandises | 552 310.00 | 552 310.00 | 730 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | 14 262.00 | |
BZ Autres créances | 138 225.00 | 138 225.00 | 139 473.00 | |
CF Disponibilités | 40 344.00 | 40 344.00 | 43 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | 7 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 749 877.00 | 749 877.00 | 934 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 978.00 | 183 711.00 | 1 069 267.00 | 1 077 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
DG Autres réserves | 607 855.00 | 615 119.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 192.00 | -99 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 885.00 | -7 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 428.00 | 565 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 026.00 | 413 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 607.00 | 55 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 13 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | 29 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 839.00 | 512 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 267.00 | 1 077 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 839.00 | 512 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 777.00 | 413 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 291.00 | |||
FG Production vendue services | 524 019.00 | 524 019.00 | 488 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 019.00 | 524 019.00 | 587 083.00 | |
FN Production immobilisée | 206 203.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 047.00 | 8 342.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 764 273.00 | 595 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 118.00 | 1 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 206 203.00 | 58 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 287.00 | 382 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 6 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 693.00 | 79 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 840.00 | 33 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 930.00 | 5 957.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 404.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 17 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 773 784.00 | 586 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 511.00 | 8 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 470.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 999.00 | 14 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 999.00 | 14 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 471.00 | -14 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 040.00 | -5 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 846.00 | 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 846.00 | 2 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 744.00 | 597 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 629.00 | 605 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 885.00 | -7 264.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | 8 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 836.00 | 247 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | 1 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 915.00 | 249 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | 15 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | 478 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 119.00 | 503 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 576.00 | 3 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | 44 508.00 | 9 543.00 | 152 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 917.00 | 44 508.00 | 10 119.00 | 155 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 28 404.00 | 28 404.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 404.00 | 28 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 404.00 | 28 404.00 | 28 404.00 | 28 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 404.00 | 28 404.00 | 28 404.00 | 28 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 404.00 | 28 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 262.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | |||
VB T. V. A. | 8 481.00 | |||
VP Divers | 336.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 229.00 | 157 224.00 | 6 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 026.00 | 417 026.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 839.00 | 551 839.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 589.00 | 33 514.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | 12 369.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 293 084.00 | 234 851.00 | ||
ST Autres comptes | 98 363.00 | 102 052.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 287.00 | 382 786.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 860.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 4 941.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 302.00 | 6 801.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 917.00 | 103 519.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 984.00 | 34 580.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||