DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | DESENFANS |
| Siren | 345130660 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3550 |
| Numéro de Gestion | 2007B00344 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 220.00 | 986 676.00 | 139 544.00 | 186 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 617.00 | 1 420 662.00 | 538 955.00 | 560 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 813 572.00 | 4 130 170.00 | 2 683 401.00 | 2 792 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 888.00 | 14 888.00 | 14 888.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
CU Autres participations | 1 076 683.00 | 35 683.00 | 1 041 000.00 | 1 031 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226 417.00 | 1 226 417.00 | 1 204 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 218 493.00 | 6 573 191.00 | 5 645 302.00 | 5 789 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | 12 188.00 | 12 188.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 458.00 | 25 458.00 | 19 885.00 | |
BT Marchandises | 11 631 885.00 | 525 506.00 | 11 106 379.00 | 10 604 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 299.00 | 46 299.00 | 60 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876 790.00 | 538 255.00 | 6 338 535.00 | 6 353 444.00 |
BZ Autres créances | 2 850 741.00 | 2 850 741.00 | 2 897 195.00 | |
CF Disponibilités | 2 798 585.00 | 2 798 585.00 | 2 185 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 391 477.00 | 391 477.00 | 557 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 633 423.00 | 1 063 762.00 | 23 569 661.00 | 22 690 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 851 917.00 | 7 636 952.00 | 29 214 964.00 | 28 480 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 829 295.00 | 8 041 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 789.00 | 1 688 146.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 070 407.00 | 1 052 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 269 491.00 | 20 131 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 370 737.00 | 307 343.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 482 737.00 | 392 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 604.00 | 1 546 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 23 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 107.00 | 4 245 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 224.00 | 1 921 248.00 | ||
EA Autres dettes | 177 601.00 | 218 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 462 736.00 | 7 956 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 214 964.00 | 28 480 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 412 523.00 | 56 438.00 | 51 468 961.00 | 50 462 975.00 |
FD Production vendue biens | 661.00 | 661.00 | 960.00 | |
FG Production vendue services | 95 598.00 | 95 598.00 | 87 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 508 782.00 | 56 438.00 | 51 565 220.00 | 50 551 793.00 |
FM Production stockée | 5 573.00 | -52 944.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 506.00 | 25 391.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 178.00 | 14 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 783.00 | 602 119.00 | ||
FQ Autres produits | 1 226 052.00 | 1 008 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 453 313.00 | 52 150 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 389 019.00 | 35 319 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -479 391.00 | 916 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 841 415.00 | 5 599 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650 527.00 | 579 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 589 758.00 | 5 151 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 732 032.00 | 1 616 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 736 924.00 | 728 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 215.00 | 125 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 919.00 | 198 757.00 | ||
GE Autres charges | 261 199.00 | 206 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 080 616.00 | 50 442 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 372 696.00 | 1 707 834.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 441.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 654 069.00 | 641 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 654 069.00 | 641 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 747.00 | 25 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 747.00 | 25 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 627 321.00 | 615 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 000 018.00 | 2 326 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 195.00 | 95 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 858.00 | 139 578.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 973.00 | 223 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 026.00 | 458 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 558.00 | 31 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 6 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 339.00 | 297 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 464.00 | 336 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 438.00 | 122 256.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 928.00 | 148 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 728 863.00 | 611 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 404 408.00 | 53 252 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 384 618.00 | 51 563 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 789.00 | 1 688 146.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 209.00 | 27 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784 491.00 | 535 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 541.00 | 43 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 187 240.00 | 605 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 181.00 | 1 126 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 500.00 | 8 789 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 991.00 | 2 303 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 672.00 | 12 218 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 561.00 | 74 297.00 | 32 181.00 | 986 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 138.00 | 662 627.00 | 528 933.00 | 5 550 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 699.00 | 736 924.00 | 561 115.00 | 6 537 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 693 431.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 052 040.00 | 292 339.00 | 273 973.00 | 1 070 407.00 |
4A Provisions pour litiges | 112 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 370 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 343.00 | 289 919.00 | 199 525.00 | 482 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 683.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 547 756.00 | 22 250.00 | 525 506.00 | |
6T Sur comptes clients | 487 793.00 | 96 215.00 | 45 753.00 | 538 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 232.00 | 96 215.00 | 68 002.00 | 1 099 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 616.00 | 678 473.00 | 541 500.00 | 2 652 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 134.00 | 267 527.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 339.00 | 273 973.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 226 417.00 | 1 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 481 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 394 829.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 589.00 | |||
VB T. V. A. | 91 210.00 | |||
VP Divers | 61 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 803 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 391 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345 425.00 | 10 120 948.00 | 1 224 477.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 626.00 | 277 276.00 | 990 349.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 307.00 | 3 328 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 431.00 | 1 201 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 660.00 | 840 660.00 | ||
VW T.V.A. | 360 484.00 | 360 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 650.00 | 80 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 601.00 | 177 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 736.00 | 6 472 387.00 | 990 349.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 793.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||