PGV MAISON
Dépôt
| Dénomination | PGV MAISON |
| Siren | 345174403 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96980 |
| Numéro de Gestion | 1988B07658 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 693.00 | 100 049.00 | 9 644.00 | 7 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 818 887.00 | 2 436 521.00 | 3 255 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 46 859.00 | 6 982.00 | 13 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | 14 676.00 | 14 676.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | 25 300.00 | 25 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 463 318.00 | 991 094.00 | 2 472 223.00 | 3 335 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 055.00 | 15 055.00 | 5 856.00 | |
BN En cours de production de biens | 174 570.00 | 11 643.00 | 162 927.00 | 230 555.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BT Marchandises | 52 295.00 | 52 295.00 | 65 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 091.00 | 26 562.00 | 1 316 528.00 | 1 234 834.00 |
BZ Autres créances | 205 292.00 | 205 292.00 | 237 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 189 286.00 | 189 286.00 | 20 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 552.00 | 79 552.00 | 60 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 060 548.00 | 38 205.00 | 2 022 343.00 | 1 854 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 865.00 | 1 029 299.00 | 4 494 566.00 | 5 190 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
DH Report à nouveau | -471 534.00 | -395 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 975.00 | -76 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 868.00 | |||
DL TOTAL (I) | -468 288.00 | 479 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 226.00 | 76 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 226.00 | 76 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 314.00 | 2 243 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 694.00 | 841 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 149.00 | 263 441.00 | ||
EA Autres dettes | 87 214.00 | 84 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 257.00 | 1 201 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 838 628.00 | 4 633 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 566.00 | 5 190 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 203 286.00 | 41 672.00 | 5 244 957.00 | 5 307 757.00 |
FG Production vendue services | 1 346 613.00 | 64 950.00 | 1 411 563.00 | 1 458 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 898.00 | 106 622.00 | 6 656 520.00 | 6 770 477.00 |
FM Production stockée | -71 993.00 | 90 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 4 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 813.00 | 11 509.00 | ||
FQ Autres produits | 1 038.00 | 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 378.00 | 6 878 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | 97 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 967.00 | -13 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 083.00 | 454 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 199.00 | 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 862 525.00 | 5 022 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 786.00 | 45 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 802.00 | 969 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 527.00 | 310 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 432.00 | 36 997.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 818 887.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 562.00 | 16 229.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 285.00 | 1 117.00 | ||
GE Autres charges | 29 197.00 | 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 511 511.00 | 6 941 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -898 132.00 | -63 212.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 912.00 | 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 252.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 364.00 | 19 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 664.00 | 19 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 664.00 | -18 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -947 884.00 | -81 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 868.00 | 3 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | 4 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | 4 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 199.00 | 6 884 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 174.00 | 6 960 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 975.00 | -76 380.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 101.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 774.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 365 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 53 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 457.00 | 3 463 318.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 825.00 | 10 224.00 | 100 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 107.00 | 6 209.00 | 1 457.00 | 46 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 932.00 | 16 432.00 | 1 457.00 | 146 908.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 392.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 941.00 | 47 285.00 | 124 226.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 818 887.00 | 818 887.00 | ||
060 Stock marchandises | 253 000.00 | 25 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 231.00 | 5 588.00 | 11 643.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 26 562.00 | 15 000.00 | 26 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | 870 749.00 | 20 588.00 | 882 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 039.00 | 918 034.00 | 28 456.00 | 1 006 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 892 734.00 | 20 588.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315 971.00 | |||
VB T. V. A. | 85 728.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 010.00 | 1 605 215.00 | 41 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683 314.00 | 2 683 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 694.00 | 664 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 436.00 | 96 436.00 | ||
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 214.00 | 87 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 179 257.00 | 1 179 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 628.00 | 4 838 628.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||