MOOD MEDIA
Dépôt
| Dénomination | MOOD MEDIA |
| Siren | 345214324 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25309 |
| Numéro de Gestion | 2016B01957 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948 818.00 | 4 873 420.00 | 75 398.00 | 291 931.00 |
AH Fonds commercial | 18 016 634.00 | 17 333 391.00 | 683 242.00 | 877 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 874 535.00 | 13 647 435.00 | 1 227 100.00 | 1 477 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 861.00 | 164 990.00 | 2 871.00 | 7 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 940.00 | |||
CU Autres participations | 13 445 454.00 | 850 295.00 | 12 595 158.00 | 12 718 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BF Prêts | 90 226.00 | 89 327.00 | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 473.00 | 32 473.00 | 36 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 690 506.00 | 37 073 363.00 | 14 617 143.00 | 15 465 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 209.00 | 130 209.00 | 62 274.00 | |
BT Marchandises | 889 065.00 | 94 653.00 | 794 412.00 | 1 165 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 235 606.00 | 243 132.00 | 17 992 474.00 | 24 383 349.00 |
BZ Autres créances | 16 028 304.00 | 16 028 304.00 | 14 506 022.00 | |
CF Disponibilités | 88 816.00 | 88 816.00 | 52 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500 047.00 | 500 047.00 | 433 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 872 046.00 | 337 785.00 | 35 534 261.00 | 40 615 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 280.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 562 552.00 | 37 411 148.00 | 50 151 404.00 | 56 083 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473.00 | 47 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 969 887.00 | 969 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 302 923.00 | -22 281 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 904.00 | 2 978 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 735 341.00 | 5 364 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 531.00 | 73 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 531.00 | 73 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824 926.00 | 10 368 575.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 320 749.00 | 33 992 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 899.00 | 1 520 256.00 | ||
EA Autres dettes | 563 710.00 | 3 488 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 625.00 | 1 122 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 227 909.00 | 50 645 061.00 | ||
ED (V) | 2 623.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 151 404.00 | 56 083 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 770 838.00 | 40 740 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 478 270.00 | 2 547 268.00 | 5 025 539.00 | 10 048 104.00 |
FG Production vendue services | 13 587 418.00 | 6 167 976.00 | 19 755 394.00 | 20 916 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 065 688.00 | 8 715 244.00 | 24 780 932.00 | 30 964 202.00 |
FN Production immobilisée | 485 468.00 | 714 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 597.00 | 817 777.00 | ||
FQ Autres produits | 20 844.00 | 50 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 766 840.00 | 32 546 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 103 567.00 | 6 970 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 527 815.00 | 701 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 003.00 | 180 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 935.00 | 137 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 698 749.00 | 17 680 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 978.00 | 191 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 248 139.00 | 2 420 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 118 986.00 | 1 187 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 125 997.00 | 1 381 707.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 337 785.00 | 434 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 531.00 | 71 503.00 | ||
GE Autres charges | 1 637 794.00 | 1 097 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 445 408.00 | 32 456 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 678 568.00 | 90 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 071 032.00 | 1 922 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 620.00 | 5 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 363 657.00 | 7 699 457.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 044.00 | 567 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 900 661.00 | 1 128 352.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 298.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 256 705.00 | 1 699 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 106 952.00 | 5 999 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 428 384.00 | 6 090 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 4 627 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 4 627 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 120.00 | 6 644 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 120.00 | 6 644 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 235.00 | -2 016 961.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 134 382.00 | 44 874 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 763 478.00 | 41 895 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 904.00 | 2 978 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 280 335.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 709 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 984 538.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 642 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 648 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 690 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740 117.00 | 710 089.00 | 637 781.00 | 13 812 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519 443.00 | 1 482 041.00 | 928 122.00 | 37 073 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 185 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 575 334.00 | 1 073 213.00 | 772 218.00 | 18 876 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 850 295.00 | |||
060 Stock marchandises | 867 810.00 | 53 420.00 | 27 960.00 | 89 327.00 |
6T Sur comptes clients | 156 382.00 | 243 132.00 | 156 382.00 | 243 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 503.00 | 185 531.00 | 71 503.00 | 185 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575 334.00 | 1 073 213.00 | 772 218.00 | 18 876 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 717 169.00 | 479 597.00 | ||
UG ‐ Financières | 356 044.00 | 292 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | |||
UP Prêts | 90 226.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 473.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 352 093.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 883 513.00 | |||
VB T. V. A. | 4 952 546.00 | |||
VP Divers | 14 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 978 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 500 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 966 656.00 | 34 411 864.00 | 554 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 320 749.00 | 33 320 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 571.00 | 348 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 305 708.00 | 3 305 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 710.00 | 563 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 145 625.00 | 1 145 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 227 909.00 | 39 770 838.00 | 2 457 071.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 089.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639 343.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 36.00 | ||