SARL SOCIETE TECHNIC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE TECHNIC SERVICES |
| Siren | 348590282 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3293 |
| Numéro de Gestion | 1988B00205 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 546.00 | 31 514.00 | 30 032.00 | 44 309.00 |
AN Terrains | 61 129.00 | 23 609.00 | 37 519.00 | 38 297.00 |
AP Constructions | 1 620 400.00 | 700 346.00 | 920 054.00 | 986 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 841.00 | 666 791.00 | 935 050.00 | 548 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 691.00 | 94 535.00 | 78 156.00 | 70 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322 174.00 | 1 322 174.00 | 923 071.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 154.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | 10 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 850 492.00 | 1 516 797.00 | 3 333 695.00 | 2 624 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 191.00 | 730 191.00 | 580 240.00 | |
BP En cours de production de services | 201 342.00 | 201 342.00 | 142 867.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 526.00 | 287 526.00 | 210 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 689.00 | 9 166.00 | 1 348 523.00 | 1 444 869.00 |
BZ Autres créances | 601 794.00 | 601 794.00 | 286 135.00 | |
CF Disponibilités | 348 371.00 | 348 371.00 | 351 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | 27 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 546 776.00 | 9 166.00 | 3 537 609.00 | 3 044 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 647.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 268.00 | 1 525 963.00 | 6 871 305.00 | 5 674 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 792 860.00 | 457 870.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 547.00 | 435 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 453 249.00 | 358 163.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 156.00 | 20 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 825 816.00 | 2 262 682.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 155 994.00 | 129 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 994.00 | 129 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 065.00 | 1 496 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 168.00 | 4 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 232.00 | 784 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 500.00 | 597 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 204.00 | 398 849.00 | ||
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 885 621.00 | 3 282 797.00 | ||
ED (V) | 3 872.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 305.00 | 5 674 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 225 057.00 | 7 803.00 | 232 861.00 | 167 315.00 |
FD Production vendue biens | 6 292 476.00 | 67 817.00 | 6 360 293.00 | 5 812 424.00 |
FG Production vendue services | 1 943 647.00 | 7 764.00 | 1 951 411.00 | 2 077 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 461 181.00 | 83 385.00 | 8 544 566.00 | 8 057 453.00 |
FM Production stockée | 135 304.00 | 97 966.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 455.00 | 111 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 731.00 | 698 582.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 1 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 515 341.00 | 8 967 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 888.00 | 14 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 014.00 | 3 611 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 951.00 | -67 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 397 838.00 | 1 140 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 437.00 | 315 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 711 432.00 | 2 517 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 357.00 | 714 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 560.00 | 158 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 166.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 728.00 | 14 319.00 | ||
GE Autres charges | 600.00 | 2 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 089 075.00 | 8 421 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 266.00 | 545 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 268.00 | 36 763.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 443.00 | 36 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 920.00 | 30 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42 000.00 | 16 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 920.00 | 47 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 477.00 | -10 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 789.00 | 535 162.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 374.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 767.00 | 159 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 364.00 | 164 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | 44 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 523.00 | 7 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 040.00 | 52 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 324.00 | 112 743.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 966.00 | 61 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 400.00 | 150 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 728 150.00 | 9 168 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 602.00 | 8 733 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 547.00 | 435 792.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 513.00 | 1 034.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 702.00 | 1 130 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 923.00 | 1 131 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 445.00 | 5 868.00 | 4 778 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 445.00 | 5 868.00 | 4 850 492.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 203.00 | 15 312.00 | 31 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 803.00 | 214 249.00 | 2 769.00 | 1 485 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 005.00 | 229 561.00 | 2 769.00 | 1 516 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 856.00 | 63 523.00 | 5 222.00 | 79 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 266.00 | 26 729.00 | 155 995.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 5 166.00 | 9 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 5 166.00 | 9 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 154 122.00 | 95 418.00 | 5 222.00 | 244 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 895.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 523.00 | 5 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 346 948.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 363 815.00 | |||
VB T. V. A. | 48 682.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 898.00 | |||
VP Divers | 49 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 442.00 | 1 967 992.00 | 21 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 271.00 | 47 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 795.00 | 194 146.00 | 944 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 368.00 | 5 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 232.00 | 711 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 258.00 | 229 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 126.00 | 255 126.00 | ||
VW T.V.A. | 176 555.00 | 176 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 622.00 | 1 724 973.00 | 944 827.00 | 1 215 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 929.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 919.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 101.00 | ||