SAEML LE MEMORIAL DE CAEN
Dépôt
| Dénomination | SAEML LE MEMORIAL DE CAEN |
| Siren | 348713694 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2199 |
| Numéro de Gestion | 1988B00453 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 010.00 | 1 269 982.00 | 248 028.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 659.00 | 50 659.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 232.00 | 2 754 774.00 | 482 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 622.00 | 1 095 397.00 | 200 225.00 | |
AV Immobilisations en cours | 179 796.00 | 179 796.00 | ||
CU Autres participations | 458 081.00 | 458 081.00 | ||
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 791 122.00 | 5 168 134.00 | 1 622 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 218.00 | 4 408.00 | 51 810.00 | |
BT Marchandises | 424 655.00 | 52 324.00 | 372 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 202.00 | 67 202.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 138 594.00 | 5 198.00 | 133 396.00 | |
BZ Autres créances | 643 248.00 | 643 248.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 28 717.00 | 28 717.00 | ||
CF Disponibilités | 4 307 180.00 | 4 307 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 701 809.00 | 61 930.00 | 5 639 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 932.00 | 5 230 064.00 | 7 262 868.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 481 375.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 233 027.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 323.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 123 303.00 | |||
DG Autres réserves | 2 693 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 774.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 27 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 456 553.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 647.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 643.00 | |||
EA Autres dettes | 890 084.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 792 815.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 868.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 167.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 098 332.00 | 8 747.00 | 2 107 079.00 | |
FG Production vendue services | 7 570 462.00 | 7 570 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 794.00 | 8 747.00 | 9 677 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 059 241.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 983.00 | |||
FQ Autres produits | 3 043.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 909 808.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 109 006.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 840.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 555 610.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 762 438.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 277.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 210 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 303 422.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 337.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 414.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 879 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 348.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 401.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 299.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 613.00 | |||
GN Différences positives de change | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GS Différences négatives de change | 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 256.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 282.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 078.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 505.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 731.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 603.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 42.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 877 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 885.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 340.00 | 134 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 187.00 | 527 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 023.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 435.00 | 663 598.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 904.00 | 47 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 911.00 | 1 568 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 945.00 | 72 451.00 | 4 712 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 461 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 945.00 | 274 966.00 | 6 791 122.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 885.00 | 2 904.00 | 47 981.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 756.00 | 200 136.00 | 194 911.00 | 1 269 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 666.00 | 281 201.00 | 68 696.00 | 3 850 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 308.00 | 481 337.00 | 266 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 191.00 | 13 500.00 | 46 191.00 | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 301.00 | 34 105.00 | 50 675.00 | 56 732.00 |
6T Sur comptes clients | 40 404.00 | 308.00 | 35 514.00 | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 705.00 | 34 414.00 | 86 189.00 | 61 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 896.00 | 47 914.00 | 132 380.00 | 75 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 914.00 | 132 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 233.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 510 326.00 | |||
VB T. V. A. | 114 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 579.00 | 337 062.00 | 484 517.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 647.00 | 646 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 182.00 | 675 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 944.00 | 542 944.00 | ||
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 084.00 | 890 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 167.00 | 2 768 167.00 | ||