CHAUX DE BORAN
Dépôt
| Dénomination | CHAUX DE BORAN |
| Siren | 348943606 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26275 |
| Numéro de Gestion | 2015B03452 |
| Code Activité | 2352Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 33 868.00 | 8 906.00 | 11 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 308.00 | 13 585.00 | 10 723.00 | 12 593.00 |
AN Terrains | 279 374.00 | 29 890.00 | 249 483.00 | 253 982.00 |
AP Constructions | 1 403 125.00 | 1 264 273.00 | 138 851.00 | 152 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 311.00 | 3 405 150.00 | 806 161.00 | 937 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 601.00 | 136 186.00 | 19 414.00 | 21 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 013.00 | 30 013.00 | 10 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 147 473.00 | 4 882 955.00 | 1 264 518.00 | 1 401 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 422.00 | 82 492.00 | 227 929.00 | 212 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 220.00 | 5 806.00 | 132 414.00 | 152 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 612.00 | 51 129.00 | 1 625 483.00 | 1 622 886.00 |
BZ Autres créances | 1 099 191.00 | 1 099 191.00 | 654 355.00 | |
CF Disponibilités | 20.00 | 20.00 | 2 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | 6 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 229 579.00 | 139 428.00 | 3 090 151.00 | 2 651 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 052.00 | 5 022 383.00 | 4 354 669.00 | 4 052 442.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 165.00 | 6 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 693.00 | -402 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881.00 | 353 163.00 | ||
DK Provisions réglementées | 449 408.00 | 475 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 348 231.00 | 1 270 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 818 389.00 | 1 820 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 818 389.00 | 1 820 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 468.00 | 802 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 844.00 | 126 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | |||
EA Autres dettes | 31 865.00 | 25 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 188 048.00 | 961 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 669.00 | 4 052 442.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 144 413.00 | 8 140 637.00 | ||
FG Production vendue services | 3 031.00 | 11 290.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 445.00 | 8 151 928.00 | ||
FM Production stockée | -25 980.00 | -11 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 022.00 | 100 724.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 214 505.00 | 8 241 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 871 957.00 | 4 722 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 400.00 | -45 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 791 745.00 | 2 630 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 538.00 | 28 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 774.00 | 199 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 247.00 | 88 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 935.00 | 168 773.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 89 239.00 | 90 864.00 | ||
GE Autres charges | 2 370.00 | 12 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 130 408.00 | 7 895 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 096.00 | 345 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100.00 | -174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 196.00 | 345 460.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 010.00 | 48 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 267.00 | 48 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -383.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 499.00 | 20 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 115.00 | 29 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 152.00 | 19 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 467.00 | 11 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 873.00 | 8 289 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 178.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 881.00 | 353 163.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 411.00 | 10 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060 084.00 | 30 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 460.00 | 40 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 6 079 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 671.00 | 6 147 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | 15 371.00 | 47 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 937.00 | 151 564.00 | 4 835 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 019.00 | 166 935.00 | 4 882 955.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 475 237.00 | 16 499.00 | 42 327.00 | 449 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 069.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 813 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 697.00 | 2 307.00 | 1 818 389.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 89 634.00 | 88 298.00 | 89 634.00 | 88 298.00 |
6T Sur comptes clients | 52 952.00 | 940.00 | 2 763.00 | 51 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 586.00 | 89 239.00 | 92 397.00 | 139 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 521.00 | 105 738.00 | 137 033.00 | 2 407 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 239.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 499.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 376.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 605 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | |||
VB T. V. A. | 47 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 034 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 879.00 | 2 709 539.00 | 72 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 468.00 | 1 048 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | ||
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 865.00 | 31 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 048.00 | 1 188 048.00 | ||