AB TELEVISION
Dépôt
| Dénomination | AB TELEVISION |
| Siren | 349291864 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14825 |
| Numéro de Gestion | 1989B00281 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 LA PLAINE SAINT DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859 245.00 | 3 649 844.00 | 1 209 401.00 | 1 382 397.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 186 890.00 | 186 890.00 | ||
AN Terrains | 429 601.00 | 429 601.00 | 429 601.00 | |
AP Constructions | 11 639 435.00 | 7 356 794.00 | 4 282 642.00 | 4 535 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594 832.00 | 20 107 774.00 | 5 487 058.00 | 7 265 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221 896.00 | 3 590 259.00 | 631 637.00 | 747 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 114.00 | 137 114.00 | 272 871.00 | |
AX Avances et acomptes | 176 708.00 | 176 708.00 | 57 000.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 19 131.00 | 19 131.00 | 60 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 597.00 | 72 597.00 | 297 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 337 465.00 | 34 704 685.00 | 12 632 779.00 | 15 048 281.00 |
BP En cours de production de services | 20 196.00 | 20 196.00 | 35 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 756 556.00 | 140 014.00 | 15 616 542.00 | 11 967 498.00 |
BZ Autres créances | 23 144 663.00 | 23 144 663.00 | 12 987 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 105 030.00 | 105 030.00 | 9 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 756 419.00 | 756 419.00 | 1 075 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 782 865.00 | 140 014.00 | 39 642 851.00 | 36 076 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | 1.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 120 330.00 | 34 844 699.00 | 52 275 630.00 | 51 124 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 243 665.00 | 28 243 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 171 213.00 | 1 111 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 550 252.00 | 2 418 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 334.00 | 1 190 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 798 986.00 | 5 945 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 009 450.00 | 38 911 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 791.00 | 197 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 791.00 | 197 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 308 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 884.00 | 5 946 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715 962.00 | 4 305 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 316.00 | 574 571.00 | ||
EA Autres dettes | 1 057 923.00 | 639 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 154.00 | 193 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 938 390.00 | 12 015 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 275 630.00 | 51 124 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 742 286.00 | 2 941 713.00 | 37 683 999.00 | 36 206 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 742 286.00 | 2 941 713.00 | 37 683 999.00 | 36 206 075.00 |
FM Production stockée | -15 544.00 | -58 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 894.00 | 46 933.00 | ||
FQ Autres produits | 2 459.00 | -1 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 700 808.00 | 36 192 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 459 093.00 | 14 888 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059 745.00 | 1 067 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 629 244.00 | 10 130 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 200 780.00 | 4 869 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 452 735.00 | 3 681 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 004.00 | |||
GE Autres charges | 272 338.00 | 265 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 077 939.00 | 34 902 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 622 869.00 | 1 290 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 578.00 | 58 428.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 229.00 | 2 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 629.00 | 41 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 984.00 | 102 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 974.00 | 1 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 475.00 | 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 449.00 | 1 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 536.00 | 100 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 651 404.00 | 1 390 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 22 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 921.00 | 1 380 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 076.00 | 1 403 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 2 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 842.00 | 18 442.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221 388.00 | 1 210 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 653.00 | 1 230 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 577.00 | 172 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 389 494.00 | 372 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 986 869.00 | 37 698 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 742 535.00 | 36 507 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 334.00 | 1 190 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625 862.00 | 217 005.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 742 987.00 | 1 281 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 726 548.00 | 3 189 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -112 460.00 | -90 808.00 | 5 046 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 350.00 | 4 708 891.00 | 42 199 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 955.00 | 91 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890.00 | 4 884 039.00 | 47 337 465.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 465.00 | 502 461.00 | 96 083.00 | 3 649 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 434 787.00 | 2 950 274.00 | 4 330 234.00 | 31 054 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678 252.00 | 3 452 735.00 | 4 426 316.00 | 34 704 670.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 798 986.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 945 519.00 | 1 091 388.00 | 1 237 921.00 | 5 798 986.00 |
4A Provisions pour litiges | 327 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 791.00 | 130 000.00 | 327 791.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 136 009.00 | 4 004.00 | 140 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 025.00 | 4 004.00 | 140 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 279 335.00 | 1 225 392.00 | 1 237 921.00 | 6 266 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 004.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 221 388.00 | 1 237 921.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 131.00 | 19 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 597.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 704.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 604 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 221.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 118.00 | |||
VB T. V. A. | 832 880.00 | |||
VP Divers | 6 643.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 529 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 756 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 749 365.00 | 39 525 065.00 | 224 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 884.00 | 5 432 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 791 256.00 | 791 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 461.00 | 1 461 461.00 | ||
VW T.V.A. | 2 349 717.00 | 2 349 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 528.00 | 113 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 316.00 | 408 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 278.00 | 100 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 645.00 | 957 645.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 154.00 | 320 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 938 390.00 | 11 938 390.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||