AEMCO
Dépôt
| Dénomination | AEMCO |
| Siren | 349566497 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/007370 |
| Numéro de Gestion | 2001B00349 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30200 CODOLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 193 246.00 | 17 657.00 | 30 562.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | 743 216.00 | 743 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 712.00 | 278 564.00 | 73 148.00 | 70 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 292.00 | 288 808.00 | 35 484.00 | 40 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 091.00 | 10 091.00 | ||
BF Prêts | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | 17 330.00 | 19 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 780.00 | 760 617.00 | 898 162.00 | 20 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 786.00 | 183 786.00 | 107 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 795.00 | 14 029.00 | 6 298 767.00 | 6 650 654.00 |
BZ Autres créances | 1 191 060.00 | 1 191 060.00 | 1 099 276.00 | |
CF Disponibilités | 817 871.00 | 817 871.00 | 1 617 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | 12 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 515 519.00 | 14 029.00 | 8 501 491.00 | 9 475 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 299.00 | 774 646.00 | 9 399 653.00 | 10 392 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 355.00 | 154 772.00 | ||
DG Autres réserves | 2 327 443.00 | 2 240 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 921.00 | 91 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 967.00 | 39 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 037 840.00 | 4 678 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 545.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 377.00 | 24 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 377.00 | 55 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 4 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 962.00 | 1 056 856.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | 38 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 605.00 | 2 203 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 342.00 | 2 030 485.00 | ||
EA Autres dettes | 35 295.00 | 22 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 232.00 | 303 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 277 436.00 | 5 659 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 653.00 | 10 392 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 057.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
FG Production vendue services | 14 397 067.00 | 14 397 067.00 | 16 396 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403 871.00 | 14 403 871.00 | 16 396 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 411.00 | 4 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 026.00 | 31 205.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 751 318.00 | 16 432 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 740 087.00 | 4 319 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 632 305.00 | 2 668 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 240.00 | 294 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 302 025.00 | 6 417 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 373 569.00 | 2 917 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 461.00 | 49 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 029.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 765.00 | 5 545.00 | ||
GE Autres charges | 8 688.00 | 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 373 139.00 | 16 687 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 178.00 | -254 960.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 367.00 | 100 332.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 068.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 1 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 917.00 | 1 292.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 941.00 | 1 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -911.00 | -563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 634.00 | -155 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 619.00 | 1 140.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 369.00 | 12 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 988.00 | 13 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 996.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 761.00 | 17 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 616.00 | 18 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 629.00 | -4 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -257 915.00 | -251 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 796 703.00 | 16 547 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 782.00 | 16 455 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 921.00 | 91 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 897.00 | 39 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | 2 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 437.00 | 42 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 686 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | 18 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 737.00 | 1 658 780.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 341.00 | 12 905.00 | 193 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 258.00 | 29 556.00 | 11 443.00 | 567 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 599.00 | 42 461.00 | 11 443.00 | 760 617.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 967.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 575.00 | 16 761.00 | 8 369.00 | 47 967.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 157.00 | 29 765.00 | 545.00 | 84 377.00 |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 108 761.00 | 46 526.00 | 8 914.00 | 146 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 765.00 | 545.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 761.00 | 8 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | 17 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 311 321.00 | 6 311 321.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 952 084.00 | 952 084.00 | ||
VB T. V. A. | 174 275.00 | 174 275.00 | ||
VP Divers | 22 323.00 | 22 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | 42 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532 428.00 | 7 532 428.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 1 672.00 | 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 605.00 | 1 285 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 591.00 | 386 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 736.00 | 647 736.00 | ||
VW T.V.A. | 753 015.00 | 753 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 803 911.00 | 803 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 295.00 | 35 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353 232.00 | 353 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 436.00 | 4 277 057.00 | 380.00 | |