RACINE
Dépôt
| Dénomination | RACINE |
| Siren | 349691535 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1321 |
| Numéro de Gestion | 1989D00590 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 333.00 | 554 598.00 | 13 734.00 | 45 475.00 |
AH Fonds commercial | 176 038.00 | 176 038.00 | 176 038.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 350.00 | 173 270.00 | 13 079.00 | 15 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 719.00 | 2 141 466.00 | 1 404 253.00 | 791 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 947.00 | 6 947.00 | 155 928.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 590.00 | 590.00 | 1 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | 20 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 196 737.00 | 2 869 335.00 | 4 327 402.00 | 3 898 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | 11 950.00 | 21 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456 889.00 | 3 800 109.00 | 9 656 779.00 | 8 671 720.00 |
BZ Autres créances | 1 225 557.00 | 1 225 557.00 | 2 010 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 047.00 | 1 449 047.00 | 1 171 354.00 | |
CF Disponibilités | 3 043 670.00 | 3 043 670.00 | 3 068 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 928 013.00 | 928 013.00 | 212 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 115 128.00 | 3 800 109.00 | 16 315 018.00 | 15 156 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 311 865.00 | 6 669 444.00 | 20 642 420.00 | 19 055 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 391 485.00 | 391 485.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072 900.00 | 3 072 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 193.00 | 45 193.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 947 803.00 | 2 626 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 683.00 | 530 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 885 252.00 | 6 670 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 391.00 | 669 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 175.00 | 488 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 391.00 | 2 417 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657 106.00 | 7 544 061.00 | ||
EA Autres dettes | 2 189 038.00 | 1 064 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 457 168.00 | 12 184 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 642 420.00 | 19 055 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 328 086.00 | 2 312 086.00 | 33 640 172.00 | 30 536 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 328 086.00 | 2 312 086.00 | 33 640 172.00 | 30 536 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 044 860.00 | 3 382 223.00 | ||
FQ Autres produits | 11 626.00 | 8 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 696 659.00 | 33 926 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 331 112.00 | 11 611 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 720 429.00 | 650 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 996 462.00 | 12 582 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 731 577.00 | 4 205 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 027.00 | 315 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 968.00 | 3 779 848.00 | ||
GE Autres charges | 53 884.00 | 26 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 005 461.00 | 33 171 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 691 198.00 | 754 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268.00 | 578.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 23.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 782.00 | 6 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 063.00 | 7 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 329.00 | 10 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 329.00 | 10 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265.00 | -3 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 690 932.00 | 751 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 251.00 | 130 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183.00 | 31.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 434.00 | 162 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 065.00 | 40 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 167.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 232.00 | 90 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 798.00 | 72 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 451.00 | 293 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 841 158.00 | 34 096 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 417 474.00 | 33 566 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 683.00 | 530 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404 906.00 | 40 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 220.00 | 990 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 413 187.00 | 1 031 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 3 435 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 082.00 | 3 739 017.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | 21 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 150.00 | 7 196 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 933.00 | 72 561.00 | 9 895.00 | 554 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 258.00 | 352 466.00 | 59 987.00 | 2 314 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 190.00 | 425 027.00 | 69 882.00 | 2 869 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 818 622.00 | 3 746 968.00 | 3 765 480.00 | 3 800 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818 622.00 | 3 746 968.00 | 3 765 480.00 | 3 800 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 622.00 | 3 846 968.00 | 3 765 480.00 | 4 100 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 748 968.00 | 3 765 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 591.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 375 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 886.00 | |||
VB T. V. A. | 295 188.00 | |||
VP Divers | 932.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 928 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631 349.00 | 15 610 460.00 | 20 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 413.00 | 49 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 978.00 | 1 040 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 392.00 | 1 924 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466 652.00 | 3 466 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 436.00 | 1 491 436.00 | ||
VW T.V.A. | 2 573 337.00 | 2 573 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 681.00 | 125 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 591 175.00 | 591 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 038.00 | 2 189 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 456 828.00 | 13 456 828.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 244.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||