FIDELIANCE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIANCE |
| Siren | 349888131 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3465 |
| Numéro de Gestion | 2008B50392 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 229.00 | 2 962.00 | 2 266.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 392.00 | 2 060.00 | 919 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 1 400.00 | 1 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 899.00 | 1 208 375.00 | 637 523.00 | |
AX Avances et acomptes | 397.00 | 397.00 | ||
CU Autres participations | 89 342.00 | 89 342.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 50 145.00 | 50 145.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 541.00 | 101 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 310 761.00 | 310 761.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 380 981.00 | 1 223 618.00 | 5 157 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 527.00 | 748 208.00 | 5 337 318.00 | |
BZ Autres créances | 1 382 251.00 | 1 382 251.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 321 094.00 | 6 215.00 | 314 879.00 | |
CF Disponibilités | 1 286 527.00 | 1 286 527.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 256 626.00 | 256 626.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 344 089.00 | 754 424.00 | 8 589 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 725 070.00 | 1 978 042.00 | 13 747 027.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 225 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 609 373.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 636.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 471.00 | |||
EA Autres dettes | 165 937.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 137 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 673.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 821.00 | 20 821.00 | ||
FG Production vendue services | 14 883 401.00 | 14 883 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 904 222.00 | 14 904 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 881.00 | |||
FQ Autres produits | 6 502.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 284 714.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 551 100.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 580 560.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 114 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 992 760.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 026.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 222.00 | |||
GE Autres charges | 267 461.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 834 390.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 450 323.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 159.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 028.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 900.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 094.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 309.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 470 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 333.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 803.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 354.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 486.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 265 859.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 513.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 355.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 351.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 380 981.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 1 133.00 | 2 963.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 172.00 | 3 392.00 | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 616.00 | 195 720.00 | 258 560.00 | 1 209 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 545.00 | 197 026.00 | 261 953.00 | 1 223 619.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 146.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 310 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 085 527.00 | |||
VP Divers | 1 382 252.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 256 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 313.00 | 7 724 406.00 | 360 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 399.00 | 318 805.00 | 502 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 384.00 | 509 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 471.00 | 3 229 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 574.00 | 292 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 256 539.00 | 2 256 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 268.00 | 6 608 674.00 | 502 151.00 | 24 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 207.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 031.00 | |||