CHARLESTOWN
Dépôt
| Dénomination | CHARLESTOWN |
| Siren | 351825419 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31189 |
| Numéro de Gestion | 2018B01035 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 984.00 | 7 598.00 | 1 025 385.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 737 262.00 | 2 063 713.00 | 2 673 550.00 | 2 476 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 959.00 | 46 959.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 529 629.00 | 415 421.00 | 114 208.00 | 83 796.00 |
BF Prêts | 913 159.00 | 913 159.00 | 925 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 372.00 | 174 372.00 | 67 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 438 636.00 | 2 491 003.00 | 4 947 633.00 | 4 553 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105 364.00 | 162 394.00 | 9 942 969.00 | 5 587 202.00 |
BZ Autres créances | 5 727 342.00 | 5 727 342.00 | 3 241 459.00 | |
CF Disponibilités | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 256.00 | 45 256.00 | 32 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 882 589.00 | 162 394.00 | 15 720 194.00 | 8 860 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 321 224.00 | 2 653 397.00 | 20 667 827.00 | 13 414 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 644 198.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 804.00 | 49 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 938 926.00 | 1 099 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 485.00 | 38 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 697.00 | 839 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 782 984.00 | 7 472 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 401.00 | 266 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 351.00 | 219 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 574 752.00 | 485 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 687.00 | 792 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 428.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 852.00 | 9 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 568.00 | 501 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139 007.00 | 3 908 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 343.00 | 14 985.00 | ||
EA Autres dettes | 467 205.00 | 229 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 310 091.00 | 5 456 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 667 827.00 | 13 414 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 042.00 | 5 447 128.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 349 645.00 | 30 268 447.00 | 25 109 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 645.00 | 30 268 447.00 | 25 109 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 500.00 | 516 436.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 734 066.00 | 25 625 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 312 262.00 | 2 634 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243 240.00 | 911 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 253 023.00 | 17 040 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 133 745.00 | 4 222 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 578.00 | 472 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 354.00 | 25 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 167.00 | 155 523.00 | ||
GE Autres charges | 48 447.00 | 103 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 662 815.00 | 25 566 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 251.00 | 59 615.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 223.00 | 5 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 309.00 | 5 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 609.00 | 1 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 609.00 | 1 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 300.00 | 3 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 951.00 | 63 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 419.00 | 24 183.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856.00 | 3 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 470.00 | 27 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 838.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 1 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 12 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 415.00 | 14 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -873 499.00 | -760 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 275 845.00 | 25 658 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 968 147.00 | 24 819 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 697.00 | 839 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 175.00 | 688 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 452.00 | 121 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 129.00 | 110 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 756.00 | 920 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 5 817 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 385.00 | 533 900.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 624.00 | 1 087 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 459.00 | 7 438 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 720.00 | 419 041.00 | 18 450.00 | 2 071 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 656.00 | 91 421.00 | 74 385.00 | 419 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 376.00 | 510 462.00 | 92 835.00 | 2 491 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 927.00 | 856.00 | 3 072.00 | |
4A Provisions pour litiges | 314 401.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 260 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 965.00 | 215 102.00 | 126 314.00 | 574 752.00 |
6T Sur comptes clients | 90 759.00 | 122 657.00 | 51 021.00 | 162 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 759.00 | 122 657.00 | 51 021.00 | 162 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 724.00 | 341 686.00 | 178 191.00 | 740 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 759.00 | 177 336.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 927.00 | 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 913 159.00 | 1 864.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 372.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 910 424.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449 257.00 | |||
VB T. V. A. | 179 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 965 493.00 | 11 108 485.00 | 5 857 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 687.00 | 187 687.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 300.00 | 36 103.00 | 85 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 568.00 | 1 145 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592 938.00 | 1 592 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 138.00 | 2 445 138.00 | ||
VW T.V.A. | 2 008 319.00 | 2 008 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 612.00 | 92 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 239 128.00 | 3 239 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 205.00 | 467 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 305 239.00 | 11 220 042.00 | 85 197.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 760.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 885.00 | |||