SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 352811590 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105181 |
| Numéro de Gestion | 2008B07272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 669 644.00 | 1 207 164.00 | 1 462 480.00 | 2 667 544.00 |
BF Prêts | 48 685.00 | 43 689.00 | 4 996.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 306.00 | 1 257 831.00 | 1 467 476.00 | 2 692 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 359.00 | 1 250.00 | 158 109.00 | 115 187.00 |
BZ Autres créances | 7 186 014.00 | 7 186 014.00 | 6 605 601.00 | |
CF Disponibilités | 4 392.00 | 1 345.00 | 3 047.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 349 766.00 | 2 595.00 | 7 347 171.00 | 6 722 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 072.00 | 1 260 426.00 | 8 814 646.00 | 9 414 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 554 560.00 | 3 819 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 692.00 | -264 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 046 181.00 | 4 277 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 605.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 812.00 | 4 629 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 120 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 31 544.00 | ||
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 742 961.00 | 5 136 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 746.00 | 9 414 474.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 214 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 560.00 | 51 239.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 560.00 | 51 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 160.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 578.00 | 51 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 806.00 | 76 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 454.00 | 35 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 883.00 | 15 635.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 250.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 184.00 | 128 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 606.00 | -76 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 033.00 | 164 570.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539.00 | 1 200.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 092.00 | 165 771.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 500.00 | 23 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 303 269.00 | 23 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 176 177.00 | 141 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 231 783.00 | 65 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 033.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -330 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 761.00 | 217 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 453.00 | 482 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 692.00 | -264 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 309.00 | 22 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 286.00 | 22 100.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 080.00 | 2 718 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 080.00 | 2 725 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | 25 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 685.00 | 48 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 859.00 | 157 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VB T. V. A. | 56 714.00 | 56 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 127 438.00 | 7 127 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 058.00 | 7 345 373.00 | 48 685.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 112.00 | 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 145 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | ||
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 214 812.00 | 5 214 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 961.00 | 5 542 854.00 | 200 107.00 | |