MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION
Dépôt
| Dénomination | MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION |
| Siren | 353125172 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74478 |
| Numéro de Gestion | 1990B01007 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 940 680.00 | 2 940 680.00 | 2 940 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 863.00 | 1 139 289.00 | 70 574.00 | 101 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 078.00 | 108 078.00 | 108 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 505 220.00 | 1 385 889.00 | 3 119 332.00 | 3 150 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 279.00 | 15 000.00 | 2 170 279.00 | 2 597 288.00 |
BZ Autres créances | 5 247 017.00 | 5 247 017.00 | 186 234.00 | |
CF Disponibilités | 2 136 793.00 | 2 136 793.00 | 5 386 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 541.00 | 143 541.00 | 153 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 712 630.00 | 15 000.00 | 9 697 630.00 | 8 323 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 334.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 850.00 | 1 400 889.00 | 12 816 962.00 | 11 476 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 388 211.00 | 4 835 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 973.00 | 553 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 539 121.00 | 5 430 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 425.00 | 288 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 425.00 | 288 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 293.00 | 1 004 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 84 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 433.00 | 1 506 584.00 | ||
EA Autres dettes | 8 550.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206 946.00 | 3 161 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 989 416.00 | 5 758 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 962.00 | 11 476 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 416.00 | 5 757 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 312 004.00 | 10 312 004.00 | 9 881 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 004.00 | 10 312 004.00 | 9 881 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 221 674.00 | 1 071 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 533 679.00 | 10 953 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 994 221.00 | 5 005 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 277.00 | 269 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 264 758.00 | 3 085 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 449 541.00 | 1 380 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 947.00 | 102 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | 39 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291.00 | 37 185.00 | ||
GE Autres charges | 74 758.00 | 126 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 792.00 | 10 047 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 520 887.00 | 905 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 628.00 | |||
GN Différences positives de change | 116 366.00 | 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 994.00 | 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 260.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 693.00 | 55 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 953.00 | 55 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 041.00 | -55 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 642 927.00 | 850 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 533 954.00 | 296 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 673.00 | 10 953 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 699.00 | 10 400 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 973.00 | 553 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 852.00 | 7 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 209.00 | 7 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 505 220.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 342.00 | 37 947.00 | 1 139 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 942.00 | 37 947.00 | 1 385 889.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 288 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 134.00 | 291.00 | 288 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 288 134.00 | 291.00 | 288 425.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 185 279.00 | |||
VP Divers | 5 247 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 683 914.00 | 7 575 837.00 | 108 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 433.00 | 1 471 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 232 843.00 | 1 232 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 206 946.00 | 3 206 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 416.00 | 5 989 416.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||