VEOLIA WATER S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER S.T.I. |
| Siren | 353385719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16909 |
| Numéro de Gestion | 2018B00139 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94417 ST MAURICE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970 930.00 | 1 840 936.00 | 129 994.00 | 254 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 257.00 | 2 851 431.00 | 3 971 826.00 | 3 971 826.00 |
AN Terrains | 355 382.00 | 8 079.00 | 347 303.00 | 350 486.00 |
AP Constructions | 1 946 649.00 | 1 416 364.00 | 530 284.00 | 535 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491 636.00 | 5 827 164.00 | 2 664 472.00 | 2 369 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276 545.00 | 3 818 891.00 | 457 653.00 | 669 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 694.00 | 1 140 694.00 | 125 554.00 | |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
BF Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | 315 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 428.00 | 130 428.00 | 144 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 660 364.00 | 15 991 539.00 | 9 668 825.00 | 8 736 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068 793.00 | 502 876.00 | 1 565 917.00 | 897 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 876.00 | 82 145.00 | 265 731.00 | 1 132 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 870.00 | 185 870.00 | 1 001 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384 030.00 | 836 414.00 | 27 547 615.00 | 22 759 572.00 |
BZ Autres créances | 11 489 682.00 | 11 489 682.00 | 11 149 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | |||
CF Disponibilités | 87 909.00 | 87 909.00 | 88 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 050.00 | 274 050.00 | 308 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 838 209.00 | 1 421 435.00 | 41 416 774.00 | 37 337 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 308.00 | 2 308.00 | 1 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 500 881.00 | 17 412 975.00 | 51 087 907.00 | 46 076 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 067.00 | 236 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 720 652.00 | 1 207 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 661.00 | 1 582 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 981 380.00 | 5 026 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 623 218.00 | 2 105 554.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 096 462.00 | 3 654 345.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 719 680.00 | 5 759 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 432.00 | 643 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 090.00 | 210 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330 075.00 | 16 106 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795 432.00 | 10 506 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 894.00 | 71 120.00 | ||
EA Autres dettes | 751 085.00 | 1 249 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 066 839.00 | 6 503 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 386 846.00 | 35 290 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 087 907.00 | 46 076 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 699 125.00 | 2 658 315.00 | 29 357 440.00 | 29 345 360.00 |
FD Production vendue biens | 13 397 202.00 | 16 061 162.00 | 29 458 363.00 | 19 561 624.00 |
FG Production vendue services | 34 557 260.00 | 1 670 671.00 | 36 227 931.00 | 34 766 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 653 587.00 | 20 390 148.00 | 95 043 735.00 | 83 673 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 756 177.00 | 2 842 324.00 | ||
FQ Autres produits | 169 591.00 | 17 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 969 503.00 | 86 534 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 548 615.00 | 14 960 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 079.00 | -77 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 149.00 | 469 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 408 762.00 | 36 586 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 083.00 | 1 492 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 821 421.00 | 19 482 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 998 201.00 | 9 941 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 998 072.00 | 1 189 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 854.00 | 926 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 780.00 | 1 610 776.00 | ||
GE Autres charges | 89 533.00 | 402 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 490 392.00 | 86 985 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 111.00 | -450 284.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 157.00 | 6 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 741.00 | 1 402 038.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 734.00 | |||
GN Différences positives de change | 84.00 | 144 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 428.00 | 2 414 079.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 954.00 | 70 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 962.00 | 889 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 415.00 | 67 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 332.00 | 1 027 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 903.00 | 1 386 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 050.00 | 929 320.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 12 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 12 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 492.00 | 2 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 395.00 | 27 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 887.00 | 29 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 012.00 | -16 664.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103.00 | -90 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -671 726.00 | -579 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 070 806.00 | 88 961 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 046 145.00 | 87 378 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 661.00 | 1 582 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793 400.00 | 2 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 597 349.00 | 2 019 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 619.00 | 15 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 079 367.00 | 2 038 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 8 794 187.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 399.00 | 16 210 905.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 320.00 | 655 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 624.00 | 25 660 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715 733.00 | 125 202.00 | 1 840 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546 539.00 | 872 870.00 | 1 348 910.00 | 11 070 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 272.00 | 998 072.00 | 1 348 910.00 | 12 911 435.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 800 427.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 583 609.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 108 329.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 096 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 759 899.00 | 1 642 735.00 | 1 682 954.00 | 5 719 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 851 431.00 | 2 851 431.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 228 674.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 467 229.00 | 585 021.00 | 467 229.00 | 585 021.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102 604.00 | 82 833.00 | 349 022.00 | 836 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649 937.00 | 667 854.00 | 816 251.00 | 4 501 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409 836.00 | 2 310 589.00 | 2 499 205.00 | 10 221 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 271 635.00 | 2 499 205.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 296 170.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 130 428.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 482 854.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 901 176.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 106.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | |||
VB T. V. A. | 2 344 983.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 945 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 274 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 574 360.00 | 40 147 762.00 | 426 598.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 432.00 | 6 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330 075.00 | 18 330 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700 339.00 | 5 700 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152 638.00 | 3 152 638.00 | ||
VW T.V.A. | 2 415 223.00 | 2 415 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 232.00 | 527 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 894.00 | 797 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 085.00 | 751 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 066 839.00 | 7 066 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 390 756.00 | 38 741 325.00 | 6 378.00 | 643 054.00 |