PISCINES BOURGANEL
Dépôt
| Dénomination | PISCINES BOURGANEL |
| Siren | 353438112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5145 |
| Numéro de Gestion | 1990B40029 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 471 345.00 | 206 631.00 | 264 714.00 | 288 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 245.00 | 117 631.00 | 30 614.00 | 38 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | 4 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 012.00 | 324 262.00 | 299 750.00 | 330 810.00 |
BN En cours de production de biens | 140 100.00 | 140 100.00 | 115 572.00 | |
BT Marchandises | 206 337.00 | 206 337.00 | 174 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | 303.00 | 4 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 117.00 | 18 729.00 | 222 388.00 | 256 118.00 |
BZ Autres créances | 62 653.00 | 62 653.00 | 47 619.00 | |
CF Disponibilités | 57 022.00 | 57 022.00 | 66 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | 7 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 489.00 | 18 729.00 | 690 760.00 | 671 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 501.00 | 342 991.00 | 990 510.00 | 1 002 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 680.00 | 229 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 280.00 | 24 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 191.00 | 10 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 151.00 | 319 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 564.00 | 130 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 793.00 | 56 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 512.00 | 106 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 712.00 | 256 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 130 527.00 | ||
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 359.00 | 682 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 510.00 | 1 002 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 301.00 | 576 140.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 506.00 | 24 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 408 972.00 | 13 543.00 | 1 422 514.00 | 1 704 777.00 |
FD Production vendue biens | -15 599.00 | -15 599.00 | -15 645.00 | |
FG Production vendue services | 53 151.00 | 587 864.00 | 641 015.00 | 707 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 524.00 | 601 407.00 | 2 047 931.00 | 2 396 383.00 |
FM Production stockée | 24 528.00 | 52 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 950.00 | 7 084.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 074 436.00 | 2 456 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 922.00 | 748 979.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 788.00 | -25 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 054.00 | 424 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 152.00 | 848 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 677.00 | 27 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 543.00 | 256 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 068.00 | 126 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 975.00 | 31 812.00 | ||
GE Autres charges | 5 477.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 080.00 | 2 439 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 356.00 | 16 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 250.00 | 4 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 250.00 | 4 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 238.00 | -4 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 118.00 | 12 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 358.00 | 4 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | 4 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 5 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 5 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 177.00 | -816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 1 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 306.00 | 2 460 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 114.00 | 2 450 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 191.00 | 10 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 818.00 | 20 394.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 7 084.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 40 620.00 | 32 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 367.00 | 1 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 788.00 | 1 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 619 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 192.00 | 624 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 978.00 | 30 975.00 | 7 691.00 | 324 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 978.00 | 30 975.00 | 7 691.00 | 324 262.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 117.00 | |||
VB T. V. A. | 25 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 147.00 | 310 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 712.00 | 210 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VW T.V.A. | 60 016.00 | 60 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 793.00 | 49 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 789.00 | 405 789.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 330 979.00 | 564 961.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 896.00 | 55 327.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | 18 633.00 | ||
ST Autres comptes | 186 119.00 | 209 899.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 152.00 | 848 820.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | 8 151.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 249.00 | 19 274.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 677.00 | 27 425.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 483 784.00 | 569 584.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 267.00 | 370 635.00 | ||