SOCIETE D'AMENAGEMENT DU MORTIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AMENAGEMENT DU MORTIER |
| Siren | 354040586 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 30 |
| Numéro de Gestion | 1990B00345 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37380 MONNAIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 | |
AP Constructions | 3 174 293.00 | 664 806.00 | 2 509 487.00 | 2 573 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 49 803.00 | 18 525.00 | 23 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 436.00 | 89 656.00 | 136 780.00 | 134 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 627.00 | 536 627.00 | 479 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 589 805.00 | 804 266.00 | 4 785 539.00 | 4 794 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | 22 504.00 | |
BZ Autres créances | 58 139.00 | 58 139.00 | 110 737.00 | |
CF Disponibilités | 8 863.00 | 8 863.00 | 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | 22 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 081.00 | 99 081.00 | 156 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 886.00 | 804 266.00 | 4 884 620.00 | 4 950 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 397 711.00 | -2 399 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 614.00 | 1 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 479 875.00 | -2 245 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 682 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 451.00 | 6 314 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 66 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 63 688.00 | ||
EA Autres dettes | 40 226.00 | 61 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 364 495.00 | 7 196 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 620.00 | 4 950 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 364.00 | 199 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 833.00 | 1 833.00 | 12 100.00 | |
FG Production vendue services | 29 620.00 | 29 620.00 | 29 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 453.00 | 31 453.00 | 41 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | 300.00 | ||
FQ Autres produits | 2 305.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 908.00 | 42 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 903.00 | 72 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 461.00 | 14 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 838.00 | 24 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 101.00 | 5 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 060.00 | 84 301.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 370.00 | 204 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 462.00 | -162 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 123.00 | 79 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 123.00 | 79 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 123.00 | -79 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -234 585.00 | -241 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 877.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 877.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 8 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 242 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 908.00 | 292 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 522.00 | 291 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 614.00 | 1 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 209.00 | 77 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 209.00 | 77 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 5 589 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 309.00 | 5 589 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 515.00 | 87 060.00 | 2 309.00 | 804 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 515.00 | 87 060.00 | 2 309.00 | 804 265.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 598.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | |||
VB T. V. A. | 55 760.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 218.00 | 90 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 080.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 574 051.00 | 6 574 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 226.00 | 40 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 495.00 | 108 364.00 | 6 574 051.00 | 682 080.00 |