AQUA TP
Dépôt
| Dénomination | AQUA TP |
| Siren | 354084279 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 2617 |
| Numéro de Gestion | 1990B00152 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE MAHAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 173.00 | 177 173.00 | 589.00 | |
AP Constructions | 542 948.00 | 518 517.00 | 24 431.00 | 29 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 347.00 | 760 253.00 | 243 094.00 | 180 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 920.00 | 509 218.00 | 70 702.00 | 9 652.00 |
CU Autres participations | 141 271.00 | 141 271.00 | 141 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 858.00 | 135 858.00 | 235 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 929 013.00 | 2 313 657.00 | 615 356.00 | 597 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 523.00 | 309 523.00 | 228 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 115 934.00 | 1 399 477.00 | 8 716 457.00 | 7 114 954.00 |
BZ Autres créances | 3 004 427.00 | 3 004 427.00 | 2 740 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 304.00 | 36 304.00 | 148 187.00 | |
CF Disponibilités | 37 599.00 | 37 599.00 | 241 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 503 788.00 | 1 399 477.00 | 12 104 311.00 | 10 474 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 432 801.00 | 3 713 134.00 | 12 719 668.00 | 11 071 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 314 984.00 | 2 314 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 699.00 | 430 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 084 183.00 | 2 860 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 255.00 | 872 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 6 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 667.00 | 4 011 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 730.00 | 1 605 125.00 | ||
EA Autres dettes | 1 231 559.00 | 1 494 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 650.00 | 220 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 485 484.00 | 8 210 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 668.00 | 11 071 865.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 826 405.00 | 11 826 405.00 | 9 884 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 826 405.00 | 11 826 405.00 | 9 884 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 533.00 | 28 105.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 954.00 | 9 912 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 224.00 | 1 943 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 589.00 | 449 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 617 498.00 | 4 396 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 464.00 | 104 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 533 767.00 | 1 597 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 234.00 | 740 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 798.00 | 75 438.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 815 623.00 | 149 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 583.00 | 33 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 601.00 | 9 488 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 056 353.00 | 424 034.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -336 485.00 | 1 662 802.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 476 147.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 659.00 | 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 659.00 | 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 556.00 | 135 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 556.00 | 135 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 896.00 | -135 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 972.00 | 475 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 010.00 | 204 966.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 241.00 | 10 777.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 252.00 | 215 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 457.00 | 291 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 272.00 | 2 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 729.00 | 294 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 522.00 | -78 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 205.00 | -33 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 380.00 | 11 791 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 681.00 | 11 361 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 699.00 | 430 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 507.00 | 127 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 968.00 | 201 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 889.00 | 57 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 525.00 | 258 813.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 566.00 | 2 126 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 759.00 | 277 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 325.00 | 2 929 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 584.00 | 589.00 | 177 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 075.00 | 78 206.00 | 32 293.00 | 1 787 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 155.00 | 78 795.00 | 32 293.00 | 2 313 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 592 426.00 | 815 623.00 | 8 572.00 | 1 399 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 426.00 | 815 623.00 | 8 572.00 | 1 399 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 426.00 | 965 623.00 | 8 572.00 | 1 549 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 965 623.00 | 8 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 858.00 | 135 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 115 934.00 | 10 115 934.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | ||
VB T. V. A. | 28 761.00 | 28 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 123 581.00 | 2 123 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 681.00 | 851 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256 220.00 | 13 256 220.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 718.00 | 780 718.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 537.00 | 186 479.00 | 462 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 667.00 | 4 120 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 921.00 | 853 921.00 | ||
VW T.V.A. | 708 891.00 | 708 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 713.00 | 70 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 559.00 | 1 231 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 064 650.00 | 1 064 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 484.00 | 9 023 426.00 | 462 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 943.00 | |||