CABRE SA
Dépôt
| Dénomination | CABRE SA |
| Siren | 356200238 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1185 |
| Numéro de Gestion | 1956B40023 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62710 Courrières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 21 272.00 | ||
AN Terrains | 220 456.00 | 220 456.00 | ||
AP Constructions | 2 983 045.00 | 692 819.00 | 2 290 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 198.00 | 788 594.00 | 449 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 551.00 | 537 955.00 | 308 596.00 | |
CU Autres participations | 70 632.00 | 70 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 380 490.00 | 2 040 641.00 | 3 339 849.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 116.00 | 967 116.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 608 344.00 | 47 142.00 | 6 561 202.00 | |
BZ Autres créances | 987 885.00 | 987 885.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 411.00 | 2 314.00 | 13 097.00 | |
CF Disponibilités | 2 017 589.00 | 2 017 589.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 413.00 | 101 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 697 760.00 | 49 456.00 | 10 648 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 251.00 | 2 090 097.00 | 13 988 153.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 494 592.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 873 725.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 854 526.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 583.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 583.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 868.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 321.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 070 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 988 153.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 951.00 | 85 951.00 | ||
FG Production vendue services | 24 696 773.00 | 24 696 773.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 782 725.00 | 24 782 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 472.00 | |||
FQ Autres produits | 97 244.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 242 442.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 951.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 089 877.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 372.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 120 599.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 412.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 664 386.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 780 600.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 575 975.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 490.00 | |||
GE Autres charges | 23 301.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 574 223.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 218.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 427.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 084.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 861.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 751.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 262 889.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 908 660.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 314.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 838.00 | 571 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 061.00 | 571 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | 5 288 252.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | 70 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 143.00 | 5 380 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 21 272.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 157.00 | 575 975.00 | 62 763.00 | 2 019 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 429.00 | 575 975.00 | 62 763.00 | 2 040 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 63 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 093.00 | 16 490.00 | 63 583.00 | |
6T Sur comptes clients | 134 300.00 | 87 157.00 | 47 142.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 367.00 | 1 053.00 | 2 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 667.00 | 88 211.00 | 49 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 184 761.00 | 16 490.00 | 88 211.00 | 113 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 490.00 | 87 157.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 334.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 552 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 838.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 493.00 | |||
VB T. V. A. | 217 553.00 | |||
VP Divers | 374 715.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697 977.00 | 7 697 643.00 | 334.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 728.00 | 565 455.00 | 1 343 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 868.00 | 2 321 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 029.00 | 230 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 719.00 | 332 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 641.00 | 108 641.00 | ||
VW T.V.A. | 864 797.00 | 864 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 134.00 | 129 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 440 124.00 | 2 440 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 070 042.00 | 6 992 769.00 | 1 343 894.00 | 733 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 224 457.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755 197.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 164.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201 746.00 | |||
ST Autres comptes | 1 617 034.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 120 599.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 134 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 247.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 412.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845 468.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 376 961.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||