ESPACE THIRION
Dépôt
| Dénomination | ESPACE THIRION |
| Siren | 361200488 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5135 |
| Numéro de Gestion | 1961B40048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62804 Lievin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 8 253.00 | 5 203.00 | 137.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AP Constructions | 299 631.00 | 209 492.00 | 90 139.00 | 104 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 870.00 | 220 982.00 | 31 887.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 243.00 | 446 840.00 | 148 403.00 | 133 368.00 |
CU Autres participations | 498.00 | 498.00 | 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | 14 632.00 | 19 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 715.00 | 885 567.00 | 299 148.00 | 309 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 803.00 | 55 803.00 | 43 779.00 | |
BP En cours de production de services | 5 798.00 | 5 798.00 | 6 656.00 | |
BT Marchandises | 3 106 951.00 | 30 200.00 | 3 076 751.00 | 2 241 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 412.00 | 14 992.00 | 744 421.00 | 743 344.00 |
BZ Autres créances | 780 805.00 | 780 805.00 | 219 591.00 | |
CF Disponibilités | 636 541.00 | 636 541.00 | 1 067 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 746.00 | 19 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 360 056.00 | 45 192.00 | 5 314 865.00 | 4 341 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 771.00 | 930 759.00 | 5 614 012.00 | 4 650 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 366 752.00 | 2 277 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 530.00 | 89 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 702 282.00 | 2 586 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 001.00 | 208 971.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 400.00 | 34 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 146.00 | 1 455 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 973.00 | 357 010.00 | ||
EA Autres dettes | 6 210.00 | 8 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 911 730.00 | 2 064 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 012.00 | 4 650 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 204 883.00 | 13 204 883.00 | 12 921 595.00 | |
FD Production vendue biens | 118 169.00 | 118 169.00 | 86 281.00 | |
FG Production vendue services | 1 385 625.00 | 1 385 625.00 | 1 284 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 677.00 | 14 708 677.00 | 14 292 604.00 | |
FM Production stockée | -858.00 | 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 294.00 | 1 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 874.00 | 161 448.00 | ||
FQ Autres produits | 796.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 891 783.00 | 14 456 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 748 091.00 | 11 214 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -849 530.00 | 451 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 202.00 | 145 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 024.00 | -4 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 577.00 | 948 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 734.00 | 143 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 671.00 | 984 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 787.00 | 392 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 250.00 | 56 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 200.00 | 16 024.00 | ||
GE Autres charges | 2 977.00 | 2 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 745 934.00 | 14 351 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 850.00 | 104 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 066.00 | 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 066.00 | 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 006.00 | 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 855.00 | 105 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 192.00 | 12 491.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | 12 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 345.00 | 3 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 095.00 | 3 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 9 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 25 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909 041.00 | 14 469 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 793 511.00 | 14 379 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 530.00 | 89 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | 5 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 575.00 | 51 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 192.00 | 56 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 1 147 744.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | 15 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 939.00 | 1 184 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 219.00 | 8 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 945.00 | 47 031.00 | 8 662.00 | 877 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 978.00 | 47 250.00 | 8 662.00 | 885 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 024.00 | 30 200.00 | 16 024.00 | 30 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 016.00 | 30 200.00 | 16 024.00 | 45 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 016.00 | 30 200.00 | 16 024.00 | 45 192.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 741 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VB T. V. A. | 15 758.00 | |||
VC Groupe et associés | 694 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 595.00 | 1 536 994.00 | 32 601.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 001.00 | 1.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 146.00 | 2 258 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 794.00 | 118 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 745.00 | 104 745.00 | ||
VW T.V.A. | 39 359.00 | 39 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 075.00 | 49 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 330.00 | 2 576 330.00 | 280 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | |||