PREMIER TAX FREE
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TAX FREE |
| Siren | 377627641 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46565 |
| Numéro de Gestion | 1996B17180 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 620.00 | 2 291 342.00 | 436 279.00 | 268 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 485.00 | 141 485.00 | 16 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 919.00 | 583 028.00 | 423 891.00 | 483 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 541.00 | 22 541.00 | ||
CU Autres participations | 6 525 097.00 | |||
BF Prêts | 102 802.00 | 102 802.00 | 86 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 701.00 | 1 039 701.00 | 146 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 041 068.00 | 2 874 370.00 | 2 166 699.00 | 7 526 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 064.00 | 49 064.00 | 52 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 991.00 | 313 991.00 | 223 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661 009.00 | 8 000.00 | 7 653 009.00 | 6 959 024.00 |
BZ Autres créances | 54 544 907.00 | 54 544 907.00 | 209 423 708.00 | |
CF Disponibilités | 331 597.00 | 331 597.00 | 2 380 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 662.00 | 474 662.00 | 516 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 375 230.00 | 8 000.00 | 63 367 230.00 | 219 556 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668.00 | 668.00 | 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 416 966.00 | 2 882 370.00 | 65 534 597.00 | 227 083 260.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 235.00 | 39 235.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 018 369.00 | 9 695 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548 574.00 | 2 322 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 230.00 | 31 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 920 260.00 | 12 468 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 842 540.00 | 709 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 633.00 | 72 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 034 173.00 | 781 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 340.00 | 1 276 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199 282.00 | 5 939 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977 084.00 | 6 751 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 177.00 | 990 277.00 | ||
EA Autres dettes | 24 183 244.00 | 198 874 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 580 127.00 | 213 832 395.00 | ||
ED (V) | 36.00 | 36.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 534 597.00 | 227 083 260.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 340.00 | 1 276 392.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 86 560 380.00 | 606 931 364.00 | 693 491 744.00 | 608 635 930.00 |
FG Production vendue services | 22 376 828.00 | 1 919 463.00 | 24 296 291.00 | 14 670 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 937 208.00 | 608 850 827.00 | 717 788 035.00 | 623 306 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 875.00 | 121 218.00 | ||
FQ Autres produits | 3 811 027.00 | 3 995 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 721 672 937.00 | 627 423 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 036 152.00 | 582 501 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 041.00 | 28 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 319 413.00 | 37 631 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 735 291.00 | 448 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 922 819.00 | 2 097 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 151 651.00 | 1 081 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 420.00 | 234 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442.00 | 30 010.00 | ||
GE Autres charges | 89 155.00 | 147 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 717 647 383.00 | 624 201 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 025 554.00 | 3 221 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 193.00 | |||
GN Différences positives de change | 175 119.00 | 412 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175 119.00 | 612 285.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 892 508.00 | 54 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 483.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 892 508.00 | 55 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 717 390.00 | 556 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -691 835.00 | 3 778 138.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | 20 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 983.00 | 20 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 30 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 102 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 540.00 | -81 456.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507 211.00 | 1 373 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 955 038.00 | 628 056 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 503 613.00 | 625 733 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548 574.00 | 2 322 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | 5 573.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 806.00 | 795 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 844.00 | 143 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758 119.00 | 970 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719 769.00 | 1 909 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 029 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 585 966.00 | 1 142 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 588 342.00 | 5 041 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 796.00 | 502 546.00 | 2 291 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 771.00 | 178 257.00 | 583 028.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 568.00 | 680 803.00 | 2 874 370.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 31 230.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 230.00 | 31 230.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 485 075.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 548 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 994.00 | 397 365.00 | 145 185.00 | 1 034 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 099.00 | 8 000.00 | 711 099.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 323.00 | 405 365.00 | 856 284.00 | 1 073 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 442.00 | 72 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 064.00 | 72 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 802.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 039 701.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 661 009.00 | |||
VP Divers | 54 544 907.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 474 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823 081.00 | 62 680 578.00 | 1 142 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 340.00 | 508 340.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 478.00 | 731 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977 084.00 | 7 977 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 177.00 | 3 712 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 467 804.00 | 17 467 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 183 244.00 | 24 183 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 580 127.00 | 53 848 649.00 | 731 478.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||