NOVASANIT
Dépôt
| Dénomination | NOVASANIT |
| Siren | 377659636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4760 |
| Numéro de Gestion | 1990B00360 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 209.00 | 8 355.00 | 1 854.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 225.00 | 57 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AN Terrains | 8 556.00 | -8 556.00 | ||
AP Constructions | 1 229 415.00 | 1 138 603.00 | 90 812.00 | 104 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 654.00 | 218 214.00 | 41 440.00 | 53 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 657.00 | 1 394 774.00 | 1 246 883.00 | 1 336 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 294.00 | 16 294.00 | 61 742.00 | |
CU Autres participations | 974 571.00 | 974 571.00 | 974 571.00 | |
BF Prêts | 76 085.00 | 76 085.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | 3 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 560 964.00 | 2 825 727.00 | 2 735 237.00 | 2 824 776.00 |
BT Marchandises | 5 316 564.00 | 1 073 210.00 | 4 243 354.00 | 4 136 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844 878.00 | 210 604.00 | 4 634 274.00 | 4 275 717.00 |
BZ Autres créances | 4 047 045.00 | 4 047 045.00 | 2 350 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 397 010.00 | 3 397 010.00 | 3 191 104.00 | |
CF Disponibilités | 3 233 477.00 | 3 233 477.00 | 2 531 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521 842.00 | 521 842.00 | 186 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 360 816.00 | 1 283 815.00 | 20 077 002.00 | 16 671 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 921 780.00 | 4 109 541.00 | 22 812 239.00 | 19 495 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | ||
DG Autres réserves | 11 639 354.00 | 11 045 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 659.00 | 1 334 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 417 042.00 | 13 589 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 962.00 | 30 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 082.00 | 92 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 995.00 | 2 460 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 876.00 | 1 498 136.00 | ||
EA Autres dettes | 2 567 282.00 | 1 824 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 395 197.00 | 5 906 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 812 239.00 | 19 495 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 643 219.00 | 762 686.00 | 26 405 905.00 | 24 836 380.00 |
FG Production vendue services | 169 646.00 | 4 880.00 | 174 526.00 | 155 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 812 865.00 | 767 566.00 | 26 580 431.00 | 24 991 458.00 |
FN Production immobilisée | 6 230.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 057.00 | 1 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 178.00 | 370 524.00 | ||
FQ Autres produits | 188.00 | 3 084.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 739 084.00 | 25 366 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 579 257.00 | 16 951 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 252.00 | -700 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 479 216.00 | 2 653 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 882.00 | 234 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 669 619.00 | 2 438 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 133 702.00 | 1 044 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 690.00 | 249 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 949.00 | 141 037.00 | ||
GE Autres charges | 31 393.00 | 267 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 382 456.00 | 23 280 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 356 628.00 | 2 086 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 746.00 | 161 737.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 535.00 | 161 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 229.00 | 15 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 76.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 531.00 | 34 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 771.00 | 50 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 764.00 | 111 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 500 392.00 | 2 197 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 712.00 | 11 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 054.00 | 1 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 766.00 | 52 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 83 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687.00 | 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912.00 | 83 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 854.00 | -31 561.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 838.00 | 147 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 803 749.00 | 684 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 971 385.00 | 25 580 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 403 726.00 | 24 246 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 659.00 | 1 334 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | 5 950.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 080.00 | 129 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 273.00 | 82 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 490.00 | 217 602.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 212.00 | 4 147 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | 1 056 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 127.00 | 5 560 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | 4 096.00 | 8 355.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 225.00 | 57 225.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 230.00 | 236 594.00 | 98 678.00 | 2 760 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 714.00 | 240 690.00 | 98 678.00 | 2 825 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 258.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 012 090.00 | 61 120.00 | 1 073 210.00 | |
6T Sur comptes clients | 139 741.00 | 125 420.00 | 54 557.00 | 210 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 832.00 | 186 540.00 | 54 557.00 | 1 283 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 090.00 | 186 540.00 | 54 557.00 | 1 309 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 540.00 | 54 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76 085.00 | 76 085.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337 898.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 506 980.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | |||
VB T. V. A. | 327 531.00 | |||
VP Divers | 5 037.00 | |||
VC Groupe et associés | 983 743.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 521 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 052.00 | 9 496 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 962.00 | 10 970.00 | 8 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 995.00 | 3 819 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 121.00 | 507 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 395.00 | 413 395.00 | ||
VW T.V.A. | 921 411.00 | 921 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 949.00 | 54 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 091 493.00 | 2 091 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 789.00 | 475 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 115.00 | 8 295 124.00 | 8 992.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||