MASTER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | MASTER FINANCES |
| Siren | 378111512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2018/010654 |
| Numéro de Gestion | 1990B00623 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 4 974.00 | 6 399.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 225 177.00 | 225 177.00 | 113 000.00 | |
AP Constructions | 81 577.00 | 78 979.00 | 2 598.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 099.00 | 60 494.00 | 18 605.00 | 8 931.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 399 226.00 | 144 447.00 | 254 779.00 | 121 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | 3 624.00 | |
BZ Autres créances | 12 353.00 | 12 353.00 | 60 041.00 | |
CF Disponibilités | 120 133.00 | 120 133.00 | 63 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | 2 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 671.00 | 147 671.00 | 129 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 897.00 | 144 447.00 | 402 450.00 | 251 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 197 327.00 | 195 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 631.00 | 1 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 343.00 | 205 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 25 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | 14 813.00 | ||
EA Autres dettes | 57 626.00 | 4 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 134 107.00 | 45 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 450.00 | 251 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 578.00 | 45 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 463 192.00 | 463 192.00 | 340 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 192.00 | 463 192.00 | 340 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673.00 | 5 109.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 465 868.00 | 346 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 090.00 | 138 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 231.00 | 25 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 180.00 | 163 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 311.00 | 13 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 444.00 | 4 987.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 289.00 | 345 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 579.00 | 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 530.00 | 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 868.00 | 350 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 237.00 | 348 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 631.00 | 1 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | 4 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 5 109.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 543.00 | 119 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 398.00 | 17 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 941.00 | 138 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 226.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 432.00 | 4 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 461.00 | 5 012.00 | 139 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 003.00 | 5 444.00 | 144 447.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 111.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | |||
VB T. V. A. | 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | ||
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 626.00 | 57 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 107.00 | 134 107.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 955.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||