SOCIETE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE |
| Siren | 378558779 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21976 |
| Numéro de Gestion | 1990B03382 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 SAINT-CLOUD |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 422.00 | 387 476.00 | 420 946.00 | 509 752.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | 388 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | 56.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 552.00 | 301.00 | 789.00 |
CU Autres participations | 248 820.00 | 248 820.00 | 248 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 107.00 | 85 107.00 | 85 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 537 365.00 | 393 446.00 | 1 143 919.00 | 1 233 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 722.00 | 255 722.00 | 522 907.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 099.00 | 41 100.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 118 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 533.00 | 434 568.00 | 3 767 965.00 | 3 443 241.00 |
BZ Autres créances | 15 110 504.00 | 15 110 504.00 | 18 222 308.00 | |
CF Disponibilités | 1 414 418.00 | 1 414 418.00 | 1 310 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 708 116.00 | 2 708 116.00 | 2 720 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 733 593.00 | 475 668.00 | 23 257 926.00 | 26 337 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 270 958.00 | 869 113.00 | 24 401 845.00 | 27 571 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 276 176.00 | 1 276 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 618.00 | 127 617.00 | ||
DG Autres réserves | 135 563.00 | 135 563.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 461.00 | 2 431 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322 870.00 | 4 642 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 936 688.00 | 8 613 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 169 677.00 | 160 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 677.00 | 160 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 370.00 | 2 097 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 628.00 | 315 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 010.00 | 8 544 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 096.00 | 1 879 926.00 | ||
EA Autres dettes | 991 825.00 | 1 718 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419 551.00 | 4 241 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 295 480.00 | 18 797 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 401 845.00 | 27 571 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 048 062.00 | 724 811.00 | 35 772 873.00 | 37 116 109.00 |
FG Production vendue services | 2 141 171.00 | 2 141 171.00 | 2 129 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 189 234.00 | 724 811.00 | 37 914 044.00 | 39 245 314.00 |
FM Production stockée | 15 608.00 | 8 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 158.00 | 313 523.00 | ||
FQ Autres produits | 16 844.00 | 15 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 359 655.00 | 39 582 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 338 465.00 | 3 552 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 318.00 | 3 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 047 933.00 | 27 092 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 237.00 | 86 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 179 646.00 | 2 171 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 961 546.00 | 937 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 029.00 | 100 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 667.00 | 234 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 677.00 | 160 785.00 | ||
GE Autres charges | 195 728.00 | 207 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 529 610.00 | 34 547 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 830 045.00 | 5 034 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 483.00 | 13 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 043.00 | 83 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 526.00 | 97 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 443.00 | 150 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 443.00 | 150 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 917.00 | -53 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 713 128.00 | 4 981 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 655.00 | 3 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 655.00 | 112 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 321.00 | 85 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 991.00 | 48 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 312.00 | 134 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 657.00 | -22 017.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 602.00 | 316 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 513 836.00 | 39 791 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 190 967.00 | 35 148 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322 870.00 | 4 642 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 487.00 | 16 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 534.00 | 29 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 292.00 | 46 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | 333 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 941.00 | 1 537 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 990.00 | 105 486.00 | 387 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 543.00 | 5 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 417.00 | 106 029.00 | 393 446.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 785.00 | 169 677.00 | 160 785.00 | 169 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 491.00 | 41 100.00 | 25 491.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 221 834.00 | 434 568.00 | 221 834.00 | 434 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 325.00 | 475 667.00 | 247 325.00 | 475 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 110.00 | 645 344.00 | 408 110.00 | 645 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 645 344.00 | 408 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 107.00 | 85 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 202 533.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 618.00 | |||
VB T. V. A. | 642 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 361 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 708 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 106 260.00 | 7 745 164.00 | 14 361 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453 370.00 | 2 453 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 010.00 | 8 128 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 769 457.00 | 769 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 169.00 | 697 169.00 | ||
VW T.V.A. | 664 614.00 | 664 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 856.00 | 99 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 825.00 | 991 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 419 551.00 | 4 392 358.00 | 27 193.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 223 852.00 | 18 196 659.00 | 27 193.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 59.00 | ||