TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT |
| Siren | 378774350 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5705 |
| Numéro de Gestion | 1990B00921 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 081.00 | 146 840.00 | 32 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 272.00 | 159 169.00 | 110 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 191.00 | 484 296.00 | 224 895.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 728.00 | 12 728.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
CU Autres participations | 20 743.00 | 16 302.00 | 4 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 651.00 | 94 651.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 292 397.00 | 806 607.00 | 485 790.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | 16 260.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 279.00 | 46 279.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 557 679.00 | 63 049.00 | 6 494 630.00 | |
BZ Autres créances | 467 253.00 | 467 253.00 | ||
CF Disponibilités | 567 174.00 | 567 174.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 810.00 | 119 810.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 774 455.00 | 63 049.00 | 7 711 406.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 664.00 | 21 664.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 515.00 | 869 655.00 | 8 218 860.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | |||
DG Autres réserves | 1 389 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 396.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 643.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 552 117.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 664.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 664.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 027.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 529.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | |||
EA Autres dettes | 599 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 637 718.00 | |||
ED (V) | 7 362.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 505.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 24 254.00 | 24 254.00 | ||
FG Production vendue services | 534 172.00 | 4 705 955.00 | 5 240 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 425.00 | 4 705 955.00 | 5 264 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 892.00 | |||
FQ Autres produits | 145 430.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 487 703.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 763.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 299 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 812.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 830 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 789 857.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 223.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267.00 | |||
GE Autres charges | 188 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 609.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 093.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 917.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 288.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 327.00 | |||
GS Différences négatives de change | 105 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 342.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 053.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 960.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 738.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 372.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 643.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 717.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 240.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 142.00 | 21 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 426.00 | 147 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 549.00 | 10 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 117.00 | 180 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 711.00 | 996 941.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 072.00 | 115 395.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 783.00 | 1 292 397.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 542.00 | 9 298.00 | 146 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 980.00 | 88 925.00 | 53 440.00 | 643 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 522.00 | 98 223.00 | 53 440.00 | 790 305.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 21 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 506.00 | 11 620.00 | 6 463.00 | 21 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 302.00 | |||
6T Sur comptes clients | 45 433.00 | 26 267.00 | 8 651.00 | 63 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 735.00 | 26 267.00 | 8 651.00 | 79 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 242.00 | 37 887.00 | 15 114.00 | 101 014.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 452 273.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 775.00 | |||
VB T. V. A. | 116 407.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 293.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 837.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 393.00 | 7 144 741.00 | 94 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 505.00 | 144 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 832.00 | 24 207.00 | 22 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 222.00 | 5 089 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 713.00 | 244 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 457.00 | 355 457.00 | ||
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 682.00 | 66 682.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 352.00 | 599 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 691.00 | 6 547 066.00 | 22 635.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 220 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 717.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 337.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 689.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 301.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 337.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 827.00 | |||
ST Autres comptes | 1 280 316.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 807.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 358.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 454.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 812.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 239 685.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 926.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||