SOMAC
Dépôt
| Dénomination | SOMAC |
| Siren | 379019730 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005709 |
| Numéro de Gestion | 2007B40276 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28260 GUAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 1 163.00 | 1 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 370.00 | 33 507.00 | 18 863.00 | 28 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 546.00 | 162 574.00 | 99 972.00 | 99 768.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 418.00 | 19 418.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 815.00 | 197 244.00 | 155 571.00 | 145 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 129.00 | 490 129.00 | 499 758.00 | |
BN En cours de production de biens | 288 284.00 | 288 284.00 | 294 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | 5 862.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 713 538.00 | 2 711.00 | 710 827.00 | 330 120.00 |
BZ Autres créances | 400 176.00 | 400 176.00 | 236 957.00 | |
CF Disponibilités | 69 628.00 | 69 628.00 | 25 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 082.00 | 31 082.00 | 24 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 698.00 | 2 711.00 | 1 995 987.00 | 1 411 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 513.00 | 199 955.00 | 2 151 558.00 | 1 557 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 154.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 864.00 | 846 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 646.00 | -204 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 017 510.00 | 916 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 680.00 | 21 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 680.00 | 21 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090.00 | 10 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 478.00 | 65 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 276.00 | 430 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 756.00 | 107 244.00 | ||
EA Autres dettes | 6 290.00 | 3 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 117 368.00 | 618 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 558.00 | 1 557 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 368.00 | 618 998.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 222.00 | 23 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | 17 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 822.00 | 43 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 815.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 955.00 | 33 125.00 | 196 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 955.00 | 34 289.00 | 197 244.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 856.00 | 16 680.00 | 21 856.00 | 16 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 212.00 | 2 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 212.00 | 2 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 16 680.00 | 22 068.00 | 19 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 680.00 | 22 069.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 418.00 | 19 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 710 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | |||
VB T. V. A. | 96 841.00 | |||
VP Divers | 7 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 206 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 950.00 | 1 170 950.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 090.00 | 22 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 276.00 | 760 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 208.00 | 49 208.00 | ||
VW T.V.A. | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 890.00 | 944 890.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | |||