COMPAGNIE DINARDAISE DES EAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DINARDAISE DES EAUX |
| Siren | 380193292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3061 |
| Numéro de Gestion | 1990B00240 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 979.00 | 167 509.00 | 21 470.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 712.00 | 85 683.00 | 139 029.00 | 3 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 043.00 | 19 043.00 | 71 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 404.00 | 253 192.00 | 181 212.00 | 83 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | 4 740.00 | 9 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 659.00 | 61 465.00 | 2 512 194.00 | 1 691 359.00 |
BZ Autres créances | 1 338 114.00 | 1 338 114.00 | 2 029 182.00 | |
CF Disponibilités | 43 799.00 | 43 799.00 | 84 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 203.00 | 149 203.00 | 124 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 109 514.00 | 61 465.00 | 4 048 049.00 | 3 938 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 918.00 | 314 657.00 | 4 229 261.00 | 4 022 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 320.00 | 475 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 399 564.00 | 490 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 360.00 | 21 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 329 818.00 | 318 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 349 178.00 | 340 530.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 342.00 | 1 049 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 838.00 | 754 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 613.00 | 191 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 852.00 | 3 975.00 | ||
EA Autres dettes | 1 164 873.00 | 1 183 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 480 518.00 | 3 191 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 261.00 | 4 022 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 732 436.00 | 1 732 436.00 | 1 744 929.00 | |
FG Production vendue services | 2 497 917.00 | 2 497 917.00 | 2 495 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 354.00 | 4 230 354.00 | 4 240 582.00 | |
FN Production immobilisée | 71 390.00 | 71 390.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 427.00 | 75 413.00 | ||
FQ Autres produits | 15 415.00 | 11 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 177.00 | 4 398 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 493.00 | 10 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 834 122.00 | 3 661 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 083.00 | 60 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 625.00 | 62 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 369.00 | 24 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 667.00 | 13 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 465.00 | 51 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 406.00 | 34 046.00 | ||
GE Autres charges | 9 443.00 | 4 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 091 672.00 | 3 922 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 505.00 | 476 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 825.00 | 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 825.00 | 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | -138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | -138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 815.00 | 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 320.00 | 477 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 002.00 | 4 400 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 682.00 | 3 925 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 320.00 | 475 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 746.00 | 182 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 416.00 | 182 378.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | 432 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 390.00 | 434 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 525.00 | 13 667.00 | 253 192.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 525.00 | 13 667.00 | 253 192.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 360.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 329 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 530.00 | 68 406.00 | 59 757.00 | 349 178.00 |
6T Sur comptes clients | 51 670.00 | 61 465.00 | 51 670.00 | 61 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 670.00 | 61 465.00 | 51 670.00 | 61 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 200.00 | 129 870.00 | 111 427.00 | 410 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 870.00 | 111 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 446 707.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | |||
VB T. V. A. | 149 288.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 944.00 | |||
VP Divers | 108 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 032 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 645.00 | 4 062 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 838.00 | 972 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | ||
VW T.V.A. | 88 522.00 | 88 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 873.00 | 1 164 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 176.00 | 2 336 176.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||