SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE |
| Siren | 380229443 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7055 |
| Numéro de Gestion | 2001B00511 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 619.00 | 19 711.00 | 36 908.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 270 686.00 | 270 686.00 | 270 686.00 | |
AP Constructions | 4 828 501.00 | 2 129 046.00 | 2 699 454.00 | 2 210 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 896.00 | 638 115.00 | 762 781.00 | 375 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 038.00 | 475 044.00 | 40 993.00 | 43 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 842.00 | 158 842.00 | 285 779.00 | |
BF Prêts | 50 746.00 | 50 746.00 | 49 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 282 328.00 | 3 261 917.00 | 4 020 411.00 | 3 241 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | 8 935.00 | 6 493.00 | |
BT Marchandises | 4 222.00 | 4 222.00 | 4 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 369.00 | 11 805.00 | 110 564.00 | 60 183.00 |
BZ Autres créances | 2 315 759.00 | 2 315 759.00 | 2 170 122.00 | |
CF Disponibilités | 12 326.00 | 12 326.00 | 288 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | 2 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 099.00 | 11 805.00 | 2 455 294.00 | 2 532 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 426.00 | 3 273 722.00 | 6 475 705.00 | 5 774 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 746.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 676 651.00 | 1 676 651.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 285.00 | -180 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 792.00 | 96 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 085.00 | 2 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 497 359.00 | 1 636 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 277.00 | 3 147 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 669.00 | 298 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 626.00 | 512 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 905.00 | 166 306.00 | ||
EA Autres dettes | 59 868.00 | 13 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 978 346.00 | 4 138 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 705.00 | 5 774 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 746.00 | 1 363 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 153.00 | 8 153.00 | 4 821.00 | |
FG Production vendue services | 2 414 636.00 | 2 414 636.00 | 2 441 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 790.00 | 2 422 790.00 | 2 446 090.00 | |
FN Production immobilisée | 13 778.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762.00 | 5 146.00 | ||
FQ Autres produits | 27 115.00 | 2 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 450 667.00 | 2 467 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 955.00 | 32 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 468.00 | 59.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 716.00 | 167 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 442.00 | 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 308.00 | 792 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 215.00 | 97 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 600.00 | 640 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 409.00 | 200 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 166.00 | 235 565.00 | ||
GE Autres charges | 96 016.00 | 114 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 411.00 | 2 281 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 744.00 | 185 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 099.00 | 1 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 099.00 | 1 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 642.00 | 78 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 642.00 | 78 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 543.00 | -76 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 287.00 | 108 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 919.00 | 853.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 919.00 | 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 300.00 | 12 016.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 1 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 423.00 | 13 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 505.00 | -12 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 684.00 | 2 469 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 477.00 | 2 373 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 792.00 | 96 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 672.00 | 35 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 641.00 | 1 300 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 620.00 | 1 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 933.00 | 1 336 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | 56 619.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 937.00 | 491 897.00 | 7 174 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 937.00 | 508 383.00 | 7 282 328.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 574.00 | 4 625.00 | 16 487.00 | 19 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 601.00 | 364 541.00 | 429 937.00 | 3 242 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 175.00 | 369 166.00 | 446 424.00 | 3 261 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 033.00 | 1 052.00 | 3 085.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | 11 805.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | 11 805.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 838.00 | 1 052.00 | 14 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 052.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 746.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 252.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | |||
VB T. V. A. | 109 127.00 | |||
VP Divers | 491.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 204 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 363.00 | 2 441 617.00 | 50 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 000.00 | 161 400.00 | 4 013 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 626.00 | 207 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 990.00 | 64 990.00 | ||
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632.00 | 24 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 367 669.00 | 367 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 868.00 | 59 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 346.00 | 964 746.00 | 4 013 600.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||