INITIAL
Dépôt
| Dénomination | INITIAL |
| Siren | 380260968 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007283 |
| Numéro de Gestion | 1990B00792 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 860.00 | 626 721.00 | 17 139.00 | 52 938.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 150.00 | 540 654.00 | 54 495.00 | 81 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 647.00 | 2 955 146.00 | 1 193 501.00 | 795 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 416.00 | 552 954.00 | 355 462.00 | 350 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
CU Autres participations | 2 042.00 | 2 042.00 | 2 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 952.00 | 46 952.00 | 46 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 357 825.00 | 4 675 475.00 | 1 682 350.00 | 1 340 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 196.00 | 586 196.00 | 514 023.00 | |
BN En cours de production de biens | 259 868.00 | 259 868.00 | 165 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 314.00 | 46 314.00 | 4 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 400.00 | 39 669.00 | 2 436 731.00 | 2 356 142.00 |
BZ Autres créances | 493 457.00 | 493 457.00 | 302 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 059 770.00 | 1 059 770.00 | 1 840 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 493.00 | 129 493.00 | 151 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 401 497.00 | 39 669.00 | 5 361 828.00 | 5 684 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 322.00 | 4 715 144.00 | 7 044 178.00 | 7 024 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 859.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 456 764.00 | 3 126 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 566.00 | 330 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 275 330.00 | 3 896 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 932.00 | 866 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 479.00 | 93 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 560.00 | 78 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 065.00 | 1 158 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 961 011.00 | 801 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 518.00 | 6 720.00 | ||
EA Autres dettes | 143 281.00 | 122 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 768 848.00 | 3 127 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 178.00 | 7 024 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 733.00 | 2 573 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9.00 | 9.00 | ||
FG Production vendue services | 9 372 439.00 | 1 217 306.00 | 10 589 744.00 | 9 723 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 448.00 | 1 217 306.00 | 10 589 754.00 | 9 723 952.00 |
FM Production stockée | 94 430.00 | -6 820.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 930.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 833.00 | 22 234.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 951.00 | 9 742 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 148.00 | 2 091 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 173.00 | -62 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 850 301.00 | 3 493 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 757.00 | 179 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 687 498.00 | 2 361 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 970 636.00 | 872 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606 162.00 | 591 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 709.00 | 2 122.00 | ||
GE Autres charges | 734.00 | 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 449 773.00 | 9 529 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 178.00 | 213 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 121.00 | 93 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 592.00 | 27 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 713.00 | 120 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 453.00 | 13 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 453.00 | 13 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 260.00 | 107 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 439.00 | 320 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 093.00 | 16 308.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 230 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 593.00 | 1 246 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 190.00 | 10 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 1 230 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 465.00 | 1 240 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | 5 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 157.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 257.00 | 11 109 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 691.00 | 10 779 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 566.00 | 330 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 237.00 | 576 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 077.00 | 3 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 793.00 | 947 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 864.00 | 951 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 1 248 919.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 429.00 | 5 059 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 527.00 | 6 357 825.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 408.00 | 67 065.00 | 6 098.00 | 1 167 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 156.00 | 539 097.00 | 43 154.00 | 3 508 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 564.00 | 606 162.00 | 49 252.00 | 4 675 475.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 960.00 | 13 709.00 | 39 669.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 960.00 | 13 709.00 | 39 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | 13 709.00 | 39 669.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 952.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 412 541.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 515.00 | |||
VB T. V. A. | 119 345.00 | |||
VP Divers | 7 953.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 301.00 | 3 035 490.00 | 110 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 559.00 | 421 444.00 | 898 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 589.00 | 86 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 065.00 | 1 131 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 860.00 | 317 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 350.00 | 490 350.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
VW T.V.A. | 69 129.00 | 69 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 369.00 | 70 369.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 518.00 | 91 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 281.00 | 143 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 288.00 | 2 838 173.00 | 898 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 270.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||