EXAGROUP
Dépôt
| Dénomination | EXAGROUP |
| Siren | 380353235 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1393 |
| Numéro de Gestion | 2000B00421 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036 231.00 | 5 758 064.00 | 1 278 167.00 | |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 | ||
AP Constructions | 530 551.00 | 99 459.00 | 431 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 149 639.00 | 10 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 937.00 | 487 397.00 | 111 541.00 | |
AV Immobilisations en cours | 275 881.00 | 275 881.00 | ||
CU Autres participations | 3 323 689.00 | 3 323 689.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 366 733.00 | 366 733.00 | ||
BF Prêts | 170 353.00 | 170 353.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 846.00 | 68 846.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 758 144.00 | 6 494 559.00 | 13 263 585.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 544.00 | 156 544.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 499.00 | 603 499.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 853.00 | 29 834.00 | 5 873 019.00 | |
BZ Autres créances | 25 864 023.00 | 25 864 023.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
CF Disponibilités | 11 575 653.00 | 11 575 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 200 725.00 | 200 725.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 923 297.00 | 29 834.00 | 44 893 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 681 441.00 | 6 524 393.00 | 58 157 049.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 055 290.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 110 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291 403.00 | |||
DK Provisions réglementées | 862 133.00 | |||
DL TOTAL (I) | 39 136 956.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 343 953.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 741.00 | |||
EA Autres dettes | 984 143.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 020 093.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 157 049.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 020 093.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 125 647.00 | 6 643 954.00 | 75 769 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 125 647.00 | 6 643 954.00 | 75 769 602.00 | |
FM Production stockée | 2 814.00 | |||
FN Production immobilisée | 93 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 148.00 | |||
FQ Autres produits | 1 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 933 113.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 010 951.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 121.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 358 272.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 483 848.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 015 483.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 834.00 | |||
GE Autres charges | 47 149.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 440 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 492 456.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 476 640.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 354 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 592.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296 732.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 743 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 854 311.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 859 583.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 884 200.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 853 296.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 907.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 494.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688 411.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 297.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416 185.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 367 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 076 248.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291 403.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 944.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 337 370.00 | 29 834.00 | 337 370.00 | 29 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 240.00 | 38 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 610.00 | 29 834.00 | 375 610.00 | 29 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 610.00 | 29 834.00 | 395 610.00 | 29 834.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 366 733.00 | |||
UP Prêts | 170 353.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 68 846.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 081 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 092 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 864 898.00 | 10 120 336.00 | 22 744 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 396 193.00 | 14 396 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 059 346.00 | 1 059 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 267.00 | 1 223 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 471 053.00 | 471 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 311 457.00 | 19 311 457.00 | ||