CHARBOURG
Dépôt
| Dénomination | CHARBOURG |
| Siren | 380385286 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/003240 |
| Numéro de Gestion | 1991B00002 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 43350 SAINT-PAULIEN |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | ||
AP Constructions | 1 645 011.00 | 634 414.00 | 1 010 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 373.00 | 650 988.00 | 97 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 809.00 | 658 890.00 | 215 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | 16 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 284 954.00 | 1 944 772.00 | 1 340 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | 619.00 | ||
BT Marchandises | 577 021.00 | 577 021.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 38 231.00 | 2 378.00 | 35 853.00 | |
BZ Autres créances | 136 222.00 | 136 222.00 | ||
CF Disponibilités | 224 135.00 | 224 135.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 990 642.00 | 2 378.00 | 988 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 597.00 | 1 947 150.00 | 2 328 447.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 36 813.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 279 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 777.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 188.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | |||
EA Autres dettes | 6 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 048 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 915.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 834.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 833.00 | 366 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 594.00 | 366 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 284 954.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 490.00 | 160 802.00 | 1 944 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 970.00 | 160 802.00 | 1 944 772.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 167.00 | 17 167.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | 2 378.00 | 2 815.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | 2 378.00 | 2 815.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 982.00 | 2 378.00 | 19 982.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 378.00 | 2 815.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 167.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | |||
VB T. V. A. | 16 820.00 | |||
VP Divers | 6 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 149.00 | 188 868.00 | 16 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 834.00 | 127 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 943.00 | 180 106.00 | 684 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 164.00 | 684 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 885.00 | 83 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 544.00 | 59 544.00 | ||
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 398.00 | 34 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 752.00 | 1 191 915.00 | 684 866.00 | 171 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 326.00 | |||