SCOVER PLUS
Dépôt
| Dénomination | SCOVER PLUS |
| Siren | 380515148 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3183 |
| Numéro de Gestion | 1991B00094 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 343.00 | 85 760.00 | 29 583.00 | 37 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 360.00 | 143 901.00 | 10 459.00 | 21 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | 7 769.00 | 7 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 472.00 | 235 661.00 | 47 812.00 | 67 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 869.00 | 32 869.00 | 35 491.00 | |
BT Marchandises | 669 817.00 | 55 334.00 | 614 483.00 | 636 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 144.00 | 14 862.00 | 1 551 282.00 | 1 112 813.00 |
BZ Autres créances | 159 842.00 | 159 842.00 | 70 503.00 | |
CF Disponibilités | 212 723.00 | 212 723.00 | 34 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 641 395.00 | 70 195.00 | 2 571 200.00 | 1 890 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 867.00 | 305 856.00 | 2 619 011.00 | 1 957 220.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 777.00 | 385 777.00 | ||
DH Report à nouveau | -370 301.00 | -121 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 044.00 | -248 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | -108 198.00 | 75 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 43 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 173 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 943.00 | 53 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 550.00 | 1 469 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 560.00 | 104 108.00 | ||
EA Autres dettes | 57 156.00 | 74 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 569 210.00 | 1 707 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 011.00 | 1 957 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 210.00 | 1 707 594.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 027 119.00 | 5 027 119.00 | 4 855 406.00 | |
FG Production vendue services | 15 163.00 | 15 163.00 | 6 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 283.00 | 5 042 283.00 | 4 862 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 981.00 | 6 206.00 | ||
FQ Autres produits | 13 962.00 | 7 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 225.00 | 4 876 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 867.00 | 3 115 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 288.00 | 44 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 581.00 | 154 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 622.00 | -13 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 182 264.00 | 1 040 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 673.00 | 20 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 822.00 | 415 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 578.00 | 133 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 037.00 | 25 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 444.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 023.00 | 4 943.00 | ||
GE Autres charges | 265.00 | 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 275 020.00 | 4 965 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 794.00 | -89 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 197.00 | 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 701.00 | 1 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 898.00 | 2 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 898.00 | -2 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 693.00 | -92 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 852.00 | 26 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 852.00 | 156 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 352.00 | -156 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 725.00 | 4 876 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 770.00 | 5 124 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 044.00 | -248 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 846.00 | 6 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 353.00 | 9 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 123.00 | 9 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 269 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | 283 472.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 024.00 | 24 037.00 | 1 400.00 | 229 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 024.00 | 24 037.00 | 1 400.00 | 235 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 780.00 | 6 220.00 | 22 000.00 | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 468.00 | 7 134.00 | 55 334.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 862.00 | 14 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 330.00 | 7 134.00 | 70 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 251 110.00 | 6 220.00 | 29 134.00 | 228 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 023.00 | 7 134.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 197.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 562 518.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 94 340.00 | |||
VP Divers | 15 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 755.00 | 1 725 986.00 | 7 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 550.00 | 1 619 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 827.00 | 29 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 554.00 | 57 554.00 | ||
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 803 943.00 | 803 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 156.00 | 57 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 210.00 | 2 569 210.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | |||