SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE |
| Siren | 380815134 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3072 |
| Numéro de Gestion | 1991B40081 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | 311 480.00 | 311 480.00 | 311 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 21 816.00 | 21 816.00 | |
AP Constructions | 89 382.00 | 87 153.00 | 2 230.00 | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 463.00 | 2 708 467.00 | 846 996.00 | 629 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 665.00 | 370 585.00 | 150 080.00 | 165 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 287.00 | 6 287.00 | 6 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 757.00 | 196 757.00 | 196 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 703 117.00 | 3 166 205.00 | 1 536 912.00 | 1 334 807.00 |
BN En cours de production de biens | 101 790.00 | 101 790.00 | 97 644.00 | |
BT Marchandises | 822 197.00 | 822 197.00 | 1 273 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 869.00 | 66 869.00 | 51 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 284.00 | 308 628.00 | 2 058 656.00 | 2 026 778.00 |
BZ Autres créances | 231 317.00 | 231 317.00 | 277 061.00 | |
CF Disponibilités | 455 190.00 | 455 190.00 | 158 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 356.00 | 57 356.00 | 67 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 102 002.00 | 308 628.00 | 3 793 374.00 | 3 951 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 119.00 | 3 474 833.00 | 5 330 286.00 | 5 286 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 757.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 450 006.00 | 1 450 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 001.00 | 145 001.00 | ||
DG Autres réserves | 876 351.00 | 822 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 264.00 | 243 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 929 622.00 | 2 661 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 528.00 | 485 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 208.00 | 266 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 708.00 | 36 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 350.00 | 1 108 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 651 110.00 | 533 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | |||
EA Autres dettes | 46 493.00 | 40 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 807.00 | 154 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 400 664.00 | 2 625 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 286.00 | 5 286 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 664.00 | 2 625 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 902 665.00 | 39 896.00 | 3 942 561.00 | 3 683 544.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | -55.00 | -65.00 | |
FG Production vendue services | 4 882 345.00 | 713.00 | 4 883 058.00 | 4 602 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 955.00 | 40 609.00 | 8 825 564.00 | 8 285 979.00 |
FM Production stockée | 4 146.00 | -157 618.00 | ||
FN Production immobilisée | 883 702.00 | 481 336.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 784.00 | 8 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 749.00 | 92 939.00 | ||
FQ Autres produits | 487 263.00 | 447 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 306 207.00 | 9 158 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 001 165.00 | 3 908 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 451 010.00 | 91 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 905.00 | 1 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 274 596.00 | 3 194 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 810.00 | 148 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 815 383.00 | 864 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 729.00 | 242 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 329.00 | 336 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 809.00 | 17 202.00 | ||
GE Autres charges | 56 225.00 | 38 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 736 960.00 | 8 844 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 247.00 | 314 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 928.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 928.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 822.00 | 49 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 822.00 | 49 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 894.00 | -49 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 353.00 | 265 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 1 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 5 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 2 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 2 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 596.00 | 24 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 307 259.00 | 9 164 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 995.00 | 8 920 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 264.00 | 243 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614 814.00 | 1 499 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 514.00 | 947 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 909.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 986.00 | 948 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 920.00 | 4 165 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 920.00 | 4 703 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 179.00 | 689 329.00 | 993 302.00 | 3 166 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 179.00 | 689 329.00 | 993 302.00 | 3 166 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 234 120.00 | 77 809.00 | 3 301.00 | 308 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 120.00 | 77 809.00 | 3 301.00 | 308 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 120.00 | 77 809.00 | 3 301.00 | 308 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 809.00 | 3 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 757.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 384 077.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 983 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | |||
VB T. V. A. | 223 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 714.00 | 2 852 714.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | 192 500.00 | 60 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 350.00 | 1 169 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | ||
VW T.V.A. | 508 377.00 | 508 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 764.00 | 87 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493.00 | 46 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 807.00 | 154 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 956.00 | 2 315 956.00 | 60 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | |||