ARRAS FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | ARRAS FUNERAIRE |
| Siren | 381432780 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5192 |
| Numéro de Gestion | 1991B00108 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 331.00 | 168.00 | |
AH Fonds commercial | 808 250.00 | 808 250.00 | ||
AP Constructions | 23 386.00 | 23 001.00 | 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 313.00 | 31 303.00 | 55 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 518.00 | 187 484.00 | 11 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 968.00 | 245 120.00 | 874 848.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 865.00 | 390 865.00 | ||
BT Marchandises | 117 525.00 | 117 525.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 723 111.00 | 65 723.00 | 657 388.00 | |
BZ Autres créances | 925 338.00 | 925 338.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 96 970.00 | 96 970.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 306 355.00 | 65 723.00 | 2 240 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 324.00 | 310 844.00 | 3 115 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 197 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 205.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 381.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 006.00 | |||
EA Autres dettes | 1 537 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 097 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 274.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 646 011.00 | 646 011.00 | ||
FG Production vendue services | 1 411 109.00 | 1 411 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 121.00 | 2 057 121.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 178.00 | |||
FQ Autres produits | 671.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 126 971.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 213.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 258.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 794.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 508.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 593 377.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 341.00 | |||
FY Salaires et traitements | 687 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 210 177.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 854.00 | |||
GE Autres charges | 147 698.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 334 830.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 859.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 739.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 728.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 130.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 457.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 957.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 581.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 669.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 649.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 178.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 146 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 808 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 298.00 | 65 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 798.00 | 873 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 308 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 579.00 | 1 119 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 166.00 | 3 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 681.00 | 28 686.00 | 13 579.00 | 241 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 845.00 | 29 853.00 | 13 579.00 | 245 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 723.00 | 65 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 723.00 | 65 723.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 723.00 | 65 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 571.00 | |||
UX Autres créances clients | 664 540.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | |||
VB T. V. A. | 142 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 994.00 | 1 650 994.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 313.00 | 8 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 381.00 | 490 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 903.00 | 77 903.00 | ||
VW T.V.A. | 54 053.00 | 54 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 870 300.00 | 870 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 273.00 | 1 537 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 274.00 | 3 097 274.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 114 625.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 140.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 477.00 | |||
ST Autres comptes | 266 134.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 377.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 341.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 341.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 391 537.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 239.00 | |||