3 VALS AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3 VALS AMENAGEMENT |
| Siren | 381878248 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3055 |
| Numéro de Gestion | 1991B00152 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 096.00 | 75 531.00 | 1 565.00 | 461.00 |
AN Terrains | 941 819.00 | 941 819.00 | 824 433.00 | |
AP Constructions | 13 708 609.00 | 5 857 645.00 | 7 850 964.00 | 8 446 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 852.00 | 328 527.00 | 1 340 325.00 | 358 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 575.00 | 270 575.00 | 814 525.00 | |
CU Autres participations | 219 671.00 | 219 671.00 | 219 221.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55 618.00 | 55 618.00 | 41 360.00 | |
BF Prêts | 5 575.00 | 5 575.00 | 6 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 947 815.00 | 6 261 704.00 | 10 686 111.00 | 10 711 239.00 |
BN En cours de production de biens | 14 316 373.00 | 4 900.00 | 14 311 473.00 | 12 830 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 144.00 | 8 144.00 | 336 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 513.00 | 12 427.00 | 1 602 087.00 | 3 972 078.00 |
BZ Autres créances | 853 760.00 | 853 760.00 | 1 083 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 440 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 408 839.00 | 13 408 839.00 | 16 546 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 749 152.00 | 13 749 152.00 | 14 075 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 400 782.00 | 17 327.00 | 45 383 455.00 | 50 284 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 348 597.00 | 6 279 031.00 | 56 069 567.00 | 60 995 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 121 294.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 477 220.00 | 2 477 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781.00 | 576 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 913.00 | -243 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 253.00 | 187 462.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 430 266.00 | 2 897 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 046 148.00 | 6 290 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 944.00 | 173 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 075 361.00 | 10 602 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 233 305.00 | 10 776 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342 356.00 | 20 688 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 015.00 | 2 788 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600.00 | 114 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 743.00 | 4 853 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 851.00 | 1 014 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 793.00 | 3 584.00 | ||
EA Autres dettes | 2 748 090.00 | 7 125 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 147 665.00 | 7 339 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 790 113.00 | 43 927 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 069 567.00 | 60 995 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 209 993.00 | 20 190 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 658 216.00 | 17 658 216.00 | 13 082 596.00 | |
FG Production vendue services | 6 000 844.00 | 6 000 844.00 | 2 589 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 659 060.00 | 23 659 060.00 | 15 672 310.00 | |
FM Production stockée | 1 485 752.00 | -2 232 076.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 390 000.00 | 275 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 374 519.00 | 5 722 312.00 | ||
FQ Autres produits | 5 501.00 | 161 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 914 832.00 | 19 598 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 015 915.00 | 12 458 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 448.00 | 235 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 748.00 | 666 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 961.00 | 305 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 287.00 | 551 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 641.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 929 637.00 | 1 158 425.00 | ||
GE Autres charges | 10 940 994.00 | 4 049 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 655 631.00 | 19 424 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 202.00 | 174 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 281.00 | 27 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 969.00 | 45 882.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 544.00 | 64 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 794.00 | 137 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 828.00 | 145 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 828.00 | 145 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 034.00 | -7 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 168.00 | 166 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 229.00 | 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 553.00 | 156 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 782.00 | 156 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 771.00 | 10 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 921.00 | 10 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 861.00 | 146 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 776.00 | 125 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 269 408.00 | 19 893 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 047 155.00 | 19 705 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 253.00 | 187 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 515.00 | 2 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185 098.00 | 1 462 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 723.00 | 14 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528 335.00 | 1 479 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 77 096.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 811 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928 910.00 | 129 276.00 | 16 589 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | 280 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 910.00 | 131 396.00 | 16 947 815.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 054.00 | 1 030.00 | 1 552.00 | 75 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 042.00 | 562 257.00 | 117 127.00 | 6 186 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817 096.00 | 563 287.00 | 118 679.00 | 6 261 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 468.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 030 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 776 872.00 | 10 929 637.00 | 10 473 204.00 | 11 233 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 9 741.00 | 397.00 | 12 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 14 641.00 | 397.00 | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779 954.00 | 10 944 279.00 | 10 473 601.00 | 11 250 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 944 279.00 | 10 473 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 575.00 | 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 411.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 599 102.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | |||
VB T. V. A. | 460 336.00 | |||
VC Groupe et associés | 253 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 749 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 223 001.00 | 3 096 845.00 | 13 126 156.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342 356.00 | 3 660 661.00 | 8 852 100.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690 015.00 | 102 856.00 | 2 287 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 743.00 | 3 770 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 107.00 | 156 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 817.00 | 112 817.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | 42 377.00 | ||
VW T.V.A. | 231 815.00 | 231 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 090.00 | 2 748 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 147 665.00 | 1 350 999.00 | 2 079 775.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 675 513.00 | 12 209 993.00 | 13 619 034.00 | 11 846 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391 101.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||