SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE
Dépôt
| Dénomination | SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE |
| Siren | 382269330 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2370 |
| Numéro de Gestion | 1991B00801 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT-SAINT-PERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 891.00 | 22 129.00 | 4 763.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 83 240.00 | 83 240.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 484.00 | 65 215.00 | 28 268.00 | 29 647.00 |
AN Terrains | 526 779.00 | 173 696.00 | 353 084.00 | 367 676.00 |
AP Constructions | 9 646 162.00 | 5 662 376.00 | 3 983 786.00 | 4 651 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 155.00 | 611 954.00 | 402 201.00 | 455 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 496.00 | 1 095 586.00 | 937 909.00 | 468 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 863.00 | 311 863.00 | 193 728.00 | |
CU Autres participations | 69.00 | 69.00 | 92 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 804.00 | 287 804.00 | 287 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 023 943.00 | 7 630 957.00 | 6 392 985.00 | 6 581 019.00 |
BT Marchandises | 87 793.00 | 87 793.00 | 86 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 779.00 | 1 950.00 | 201 829.00 | 258 262.00 |
BZ Autres créances | 940 527.00 | 940 527.00 | 462 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
CF Disponibilités | 243 727.00 | 243 727.00 | 106 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 160.00 | 108 160.00 | 109 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 367.00 | 1 950.00 | 1 583 417.00 | 1 025 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 309.00 | 7 632 907.00 | 7 976 402.00 | 7 606 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 566 400.00 | 3 566 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 129.00 | 918 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 585.00 | 117 110.00 | ||
DG Autres réserves | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 820 406.00 | 816 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 666.00 | 309 503.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 357.00 | 12 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 651 138.00 | 5 746 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 304.00 | 101 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 045.00 | 27 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 733.00 | 466 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 571.00 | 583 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 022.00 | 170 840.00 | ||
EA Autres dettes | 70 174.00 | 120 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 416.00 | 388 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 325 264.00 | 1 859 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 402.00 | 7 606 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 647.00 | 202 647.00 | 185 087.00 | |
FG Production vendue services | 6 771 993.00 | 6 771 993.00 | 6 281 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 640.00 | 6 974 640.00 | 6 466 160.00 | |
FN Production immobilisée | 34 287.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 74 516.00 | 31 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 215.00 | 53 095.00 | ||
FQ Autres produits | 12 377.00 | 13 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 110 036.00 | 6 564 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 143.00 | 384 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 232.00 | -37 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 656 398.00 | 2 449 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 598.00 | 167 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 937 040.00 | 1 740 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 709.00 | 477 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 986 445.00 | 901 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950.00 | |||
GE Autres charges | 26 375.00 | 28 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 770 425.00 | 6 113 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 610.00 | 451 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 097.00 | 56 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 097.00 | 56 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 097.00 | -56 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 513.00 | 394 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -41 539.00 | 13 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -40 539.00 | 13 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 10 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 352.00 | 4 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401.00 | 15 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 940.00 | -2 752.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 405.00 | 60 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 498.00 | 22 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 497.00 | 6 577 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 831.00 | 6 268 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 666.00 | 309 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 611.00 | 73 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843 249.00 | 1 008 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 221.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 080.00 | 1 082 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 661.00 | 203 615.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 099.00 | 1 173 241.00 | 13 532 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 548.00 | 287 873.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 099.00 | 1 296 450.00 | 14 023 943.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 124.00 | 20 881.00 | 30 661.00 | 87 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 705 937.00 | 965 564.00 | 1 127 888.00 | 7 543 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803 062.00 | 986 445.00 | 1 158 550.00 | 7 630 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 804.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 200 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 806.00 | |||
VB T. V. A. | 109 632.00 | |||
VC Groupe et associés | 660 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 270.00 | 1 248 982.00 | 291 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 733.00 | 861 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 137.00 | 283 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 256.00 | 252 256.00 | ||
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 022.00 | 364 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 174.00 | 70 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 420 416.00 | 420 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 220.00 | 2 301 220.00 | ||